DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月5日 | 2020年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,954 | 11,832,462 |
| コール・ローン | 8,738,554 | 6,481,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,057,213 | 1,638,542,332 |
| 未収入金 | 6,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,504,211,721 | 1,656,856,632 |
| 資産の部合計 | 1,504,211,721 | 1,656,856,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,764,410 | 8,081,500 |
| 未払受託者報酬 | 381,204 | 401,698 |
| 未払委託者報酬 | 5,108,730 | 5,383,347 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 38,400 | 40,428 |
| 流動負債計 | 14,292,744 | 13,907,045 |
| 負債の部合計 | 14,292,744 | 13,907,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,070,036 | 1,041,406,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,848,941 | 601,542,792 |
| （分配準備積立金） | 128,173,925 | 113,323,316 |
| 元本等合計 | 1,489,918,977 | 1,642,949,587 |
| 純資産の部合計 | 1,489,918,977 | 1,642,949,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,211,721 | 1,656,856,632 |
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