DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月5日 | 2019年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,092,416 | 20,071,788 |
| コール・ローン | 5,519,075 | 7,597,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,263,321,443 | 1,270,522,316 |
| 未収入金 | 3,050,000 | 3,790,000 |
| 流動資産計 | 1,273,982,934 | 1,301,981,608 |
| 資産の部合計 | 1,273,982,934 | 1,301,981,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,629,139 | 7,572,813 |
| 未払受託者報酬 | 363,573 | 361,646 |
| 未払委託者報酬 | 4,872,425 | 4,846,545 |
| 未払利息 | － | 17 |
| その他未払費用 | 36,519 | 36,221 |
| 流動負債計 | 9,901,656 | 12,817,242 |
| 負債の部合計 | 9,901,656 | 12,817,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,342,160 | 963,590,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 364,739,118 | 325,573,819 |
| （分配準備積立金） | 85,575,051 | 77,196,059 |
| 元本等合計 | 1,264,081,278 | 1,289,164,366 |
| 純資産の部合計 | 1,264,081,278 | 1,289,164,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,982,934 | 1,301,981,608 |
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