DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月5日 | 2018年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,134,873 | 9,422,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,089,617 | 1,353,213,107 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,108,224,490 | 1,362,635,637 |
| 資産の部合計 | 1,108,224,490 | 1,362,635,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,497,606 | 3,840,820 |
| 未払受託者報酬 | 277,702 | 328,207 |
| 未払委託者報酬 | 3,721,687 | 4,398,631 |
| その他未払費用 | 27,689 | 32,739 |
| 流動負債計 | 22,524,684 | 8,600,397 |
| 負債の部合計 | 22,524,684 | 8,600,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,228,660 | 844,985,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,471,146 | 509,049,435 |
| （分配準備積立金） | 123,311,368 | 99,429,943 |
| 元本等合計 | 1,085,699,806 | 1,354,035,240 |
| 純資産の部合計 | 1,085,699,806 | 1,354,035,240 |
| 負債・純資産合計 | 1,108,224,490 | 1,362,635,637 |
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