DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月5日 | 2017年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,330,109 | 7,986,188 |
| 親投資信託受益証券 | 603,148,507 | 921,091,987 |
| 流動資産計 | 607,478,616 | 929,078,175 |
| 資産の部合計 | 607,478,616 | 929,078,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,872,859 | 4,445,353 |
| 未払受託者報酬 | 144,304 | 202,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,934,183 | 2,712,867 |
| その他未払費用 | 14,347 | 20,150 |
| 流動負債計 | 3,965,693 | 7,380,776 |
| 負債の部合計 | 3,965,693 | 7,380,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,728,879 | 701,145,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,784,044 | 220,552,265 |
| （分配準備積立金） | 40,467,779 | 34,438,401 |
| 元本等合計 | 603,512,923 | 921,697,399 |
| 純資産の部合計 | 603,512,923 | 921,697,399 |
| 負債・純資産合計 | 607,478,616 | 929,078,175 |
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