DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,100,062 | 8,173,603 |
| 親投資信託受益証券 | 616,769,285 | 498,995,996 |
| 未収入金 | 3,900,000 | － |
| 流動資産計 | 623,769,347 | 507,169,599 |
| 資産の部合計 | 623,769,347 | 507,169,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,209,667 | 5,618,673 |
| 未払受託者報酬 | 164,074 | 146,461 |
| 未払委託者報酬 | 2,199,087 | 1,963,103 |
| その他未払費用 | 16,328 | 14,558 |
| 流動負債計 | 6,589,156 | 7,742,795 |
| 負債の部合計 | 6,589,156 | 7,742,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,052,276 | 509,570,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 164,127,915 | -10,143,338 |
| （分配準備積立金） | 58,280,714 | 47,817,831 |
| 元本等合計 | 617,180,191 | 499,426,804 |
| 純資産の部合計 | 617,180,191 | 499,426,804 |
| 負債・純資産合計 | 623,769,347 | 507,169,599 |
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