DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,074,795 | 6,182,964 |
| 親投資信託受益証券 | 507,145,673 | 555,451,673 |
| 未収入金 | 514,000 | － |
| 流動資産計 | 513,734,468 | 561,634,637 |
| 資産の部合計 | 513,734,468 | 561,634,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,537,885 | 3,667,063 |
| 未払受託者報酬 | 114,474 | 151,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,534,495 | 2,027,034 |
| その他未払費用 | 11,560 | 15,035 |
| 流動負債計 | 6,198,414 | 5,860,361 |
| 負債の部合計 | 6,198,414 | 5,860,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,901,302 | 437,887,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,634,752 | 117,886,702 |
| （分配準備積立金） | 62,910,151 | 47,835,200 |
| 元本等合計 | 507,536,054 | 555,774,276 |
| 純資産の部合計 | 507,536,054 | 555,774,276 |
| 負債・純資産合計 | 513,734,468 | 561,634,637 |
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