- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 14.3 |
| 第2計算期間 | △19.2 |
| 第3計算期間 | 16.5 |
| 第4計算期間 | 19.1 |
| 平成26年7月8日～ 平成27年1月7日 | △1.0 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年1月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,557,197,244 | 92.03 | |
| 内 中国 | 425,460,805 | 25.14 | |
| 内 台湾 | 241,842,175 | 14.29 | |
| 内 タイ | 39,767,461 | 2.35 | |
| 内 マレーシア | 37,584,222 | 2.22 | |
| 内 インドネシア | 27,550,058 | 1.63 | |
| 内 インド | 126,186,529 | 7.46 | |
| 内 ポーランド | 28,161,006 | 1.66 | |
| 内 ロシア | 116,777,691 | 6.90 | |
| 内 トルコ | 47,133,084 | 2.79 | |
| 内 メキシコ | 65,456,250 | 3.87 | |
| 内 チリ | 17,684,814 | 1.05 | |
| 内 ブラジル | 243,932,497 | 14.42 | |
| 内 南アフリカ | 139,660,652 | 8.25 | |
| 投資証券 | 103,410,597 | 6.11 | |
| 内 アメリカ | 100,731,263 | 5.95 | |
| 内 南アフリカ | 2,679,334 | 0.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 31,487,845 | 1.86 | |
| 純資産総額 | 1,692,095,686 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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