- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 14.3 |
| 第2計算期間 | △19.2 |
| 第3計算期間 | 16.5 |
| 第4計算期間 | 19.1 |
| 第5計算期間 | 6.3 |
| 平成27年7月7日～ 平成28年1月6日 | △28.1 |
| (参考)マザーファンド ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,148,386,275 | 91.59 | |
| 内 中国 | 280,725,954 | 22.39 | |
| 内 台湾 | 174,567,527 | 13.92 | |
| 内 タイ | 28,389,755 | 2.26 | |
| 内 マレーシア | 36,038,225 | 2.87 | |
| 内 インドネシア | 24,165,295 | 1.93 | |
| 内 インド | 89,487,757 | 7.14 | |
| 内 ポーランド | 21,691,782 | 1.73 | |
| 内 ロシア | 155,544,960 | 12.40 | |
| 内 トルコ | 29,347,911 | 2.34 | |
| 内 メキシコ | 52,496,964 | 4.19 | |
| 内 チリ | 15,594,331 | 1.24 | |
| 内 ブラジル | 153,896,747 | 12.27 | |
| 内 南アフリカ | 86,439,067 | 6.89 | |
| 投資証券 | 80,837,580 | 6.45 | |
| 内 アメリカ | 77,658,975 | 6.19 | |
| 内 メキシコ | 853,649 | 0.07 | |
| 内 南アフリカ | 2,324,956 | 0.19 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 24,673,534 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 1,253,897,389 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 15,707,920 | 1.25 | |
| 内 日本 | 15,707,920 | 1.25 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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