DCダイワ新興国債券インデックスファンドの負債・純資産合計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年7月5日: 1億1061万
2012年7月5日 +110.21%: 2億3252万
2013年7月5日 +102.39%: 4億7060万
2014年7月7日 +224.05%: 15億2497万
2015年1月7日 +12.44%: 17億1471万
2015年7月6日 +34%: 22億9766万
2016年1月6日 -1.13%: 22億7165万
2016年7月5日 +21.42%: 27億5816万
2017年1月5日 +18.74%: 32億7498万
2017年7月5日 +26.23%: 41億3407万
2018年1月5日 +26.62%: 52億3455万
2018年7月5日 +3.13%: 53億9851万
2019年1月5日 +9.94%: 59億3487万
2019年7月5日 +20.47%: 71億4947万
2020年1月5日 +17.44%: 83億9640万
2020年7月6日 -1%: 83億1224万
2021年1月6日 +11.57%: 92億7429万
2021年7月5日 +10.03%: 102億444万
2022年1月5日 +3.29%: 105億4027万
2022年7月5日 +7.02%: 112億8061万
2023年1月5日 +8.3%: 122億1744万
2023年7月5日 +26.87%: 155億55万
2024年1月5日 +9.66%: 169億9819万
2024年7月5日 +12.25%: 190億8003万
2025年1月5日 +0.5%: 191億7459万
2025年7月7日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

			(単位:百万円)
	純資産合計	98,649		101,577
負債・純資産合計		120,241		127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/09/29 9:02