DCダイワ新興国債券インデックスファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2011年7月5日: 1億1061万
2012年7月5日 +110.21%: 2億3252万
2013年7月5日 +102.39%: 4億7060万
2014年7月7日 +224.05%: 15億2497万
2015年7月6日 +50.67%: 22億9766万
2016年7月5日 +20.04%: 27億5816万
2017年7月5日 +49.88%: 41億3407万
2018年7月5日 +30.59%: 53億9851万
2019年7月5日 +32.43%: 71億4947万
2020年7月6日 +16.26%: 83億1224万
2021年7月5日 +22.76%: 102億444万
2022年7月5日 +10.55%: 112億8061万
2023年7月5日 +37.41%: 155億55万
2024年7月5日 +23.09%: 190億8003万
2025年7月7日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	純資産合計	41,623		98,649
負債・純資産合計		61,058		120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/30 9:08