DCダイワ新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月6日 至 2014年7月7日 | 自 2014年7月8日 至 2015年7月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,577 | 3,185 |
| 有価証券売買等損益 | 47,791,711 | -2,759,092 |
| 営業収益合計 | 47,793,288 | -2,755,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 255,336 | 744,422 |
| 委託者報酬 | 3,065,057 | 8,933,916 |
| その他費用 | 48,006 | 139,411 |
| 営業費用合計 | 3,368,399 | 9,817,749 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,424,889 | -12,573,656 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,424,889 | -12,573,656 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 44,424,889 | -12,573,656 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 284,190 | 9,716,915 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,365,231 | 576,970,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,738,393 | 346,974,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,738,393 | 346,974,519 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,143,719 | 134,078,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,143,719 | 134,078,552 |
| 分配金 | － | － |
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