DCダイワ新興国債券インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月6日 至 2013年7月5日 | 自 2013年7月6日 至 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,490 | 1,577 |
| 有価証券売買等損益 | 68,873,666 | 47,791,711 |
| 営業収益合計 | 68,875,156 | 47,793,288 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 146,801 | 255,336 |
| 委託者報酬 | 1,803,010 | 3,065,057 |
| その他費用 | 27,372 | 48,006 |
| 営業費用合計 | 1,977,183 | 3,368,399 |
| 全事業営業利益 | 66,897,973 | 44,424,889 |
| 当期経常利益 | 66,897,973 | 44,424,889 |
| 当年度純利益 | 66,897,973 | 44,424,889 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,327,210 | 284,190 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,629,858 | 386,365,231 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,163,825 | 286,738,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,163,825 | 286,738,393 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,718,198 | 47,143,719 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,718,198 | 47,143,719 |
| 分配金 | － | － |
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