DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月5日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,276,915 | 5,713,547 |
| 親投資信託受益証券 | 468,326,068 | 1,519,258,779 |
| 流動資産計 | 470,602,983 | 1,524,972,326 |
| 資産の部合計 | 470,602,983 | 1,524,972,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 483,383 | 1,509,858 |
| 未払受託者報酬 | 89,271 | 151,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,788 | 1,818,744 |
| その他未払費用 | 16,815 | 28,737 |
| 流動負債計 | 1,661,257 | 3,508,861 |
| 負債の部合計 | 1,661,257 | 3,508,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,311,868 | 1,135,098,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,629,858 | 386,365,231 |
| （分配準備積立金） | 40,455,884 | 71,599,205 |
| 元本等合計 | 468,941,726 | 1,521,463,465 |
| 純資産の部合計 | 468,941,726 | 1,521,463,465 |
| 負債・純資産合計 | 470,602,983 | 1,524,972,326 |
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