DCダイワ新興国債券インデックスファンドの未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年7月7日現在 金 額 (円)	2026年7月6日現在 金 額 (円)
未払金		309,074,418	1,776,496,467
未払解約金		6,414,597	28,125,022
その他未払費用		5,940	8,140

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月7日現在 金 額 (円)2026年7月6日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金368,814,6141,782,921,430コール・ローン134,732,611509,417,736国債証券55,832,817,94180,230,661,187派生商品評価勘定187,200593,131未収入金1,241,2002,348,143未収利息855,653,0871,280,523,369前払費用76,531,880121,855,136流動資産合計57,269,978,53383,928,320,132資産合計57,269,978,53383,928,320,132負債の部流動負債派生商品評価勘定119,105591,941未払金309,074,4181,776,496,467未払解約金6,414,59728,125,022その他未払費用5,9408,140流動負債合計315,614,0601,805,221,570負債合計315,614,0601,805,221,570純資産の部元本等元本※128,677,939,05334,542,449,665剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,276,425,42047,580,648,897元本等合計56,954,364,47382,123,098,562純資産合計56,954,364,47382,123,098,562負債純資産合計57,269,978,53383,928,320,132注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/29 9:02