DCダイワ新興国債券インデックスファンドの未払解約金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年7月7日現在 金 額 (円)	2026年1月7日現在 金 額 (円)
未払金		309,074,418	1,713,502,277
未払解約金		6,414,597	11,661,168
その他未払費用		5,940	-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月7日現在 金 額 (円)2026年1月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金368,814,6141,087,052,804コール・ローン134,732,611773,190,748国債証券55,832,817,94170,426,978,022派生商品評価勘定187,2004,156,688未収入金1,241,200420,184,336未収利息855,653,0871,025,964,343前払費用76,531,88084,288,478流動資産合計57,269,978,53373,821,815,419資産合計57,269,978,53373,821,815,419負債の部流動負債派生商品評価勘定119,105938,734未払金309,074,4181,713,502,277未払解約金6,414,59711,661,168その他未払費用5,940-流動負債合計315,614,0601,726,102,179負債合計315,614,0601,726,102,179純資産の部元本等元本※128,677,939,05331,693,511,566剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)28,276,425,42040,402,201,674元本等合計56,954,364,47372,095,713,240純資産合計56,954,364,47372,095,713,240負債純資産合計57,269,978,53373,821,815,419注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/31 9:06