DCダイワ新興国債券インデックスファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド10,315,397,96924,524,858,671
    親投資信託受益証券 合計24,524,858,671
    合計24,524,858,671
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2025年7月7日現在 金 額 (円)2026年7月6日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金368,814,6141,782,921,430
    コール・ローン134,732,611509,417,736
    国債証券55,832,817,94180,230,661,187
    派生商品評価勘定187,200593,131
    未収入金1,241,2002,348,143
    未収利息855,653,0871,280,523,369
    前払費用76,531,880121,855,136
    流動資産合計57,269,978,53383,928,320,132
    資産合計57,269,978,53383,928,320,132
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定119,105591,941
    未払金309,074,4181,776,496,467
    未払解約金6,414,59728,125,022
    その他未払費用5,9408,140
    流動負債合計315,614,0601,805,221,570
    負債合計315,614,0601,805,221,570
    純資産の部
    元本等
    元本※128,677,939,05334,542,449,665
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)28,276,425,42047,580,648,897
    元本等合計56,954,364,47382,123,098,562
    純資産合計56,954,364,47382,123,098,562
    負債純資産合計57,269,978,53383,928,320,132

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2025年7月8日 至2026年7月6日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2025年7月7日現在2026年7月6日現在
    1.※1期首2024年7月6日2025年7月8日
    期首元本額25,673,892,724円28,677,939,053円
    期中追加設定元本額4,159,396,032円6,976,813,841円
    期中一部解約元本額1,155,349,703円1,112,303,229円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)698,552,902円785,781,520円
    ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)482,829,159円509,136,891円
    ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)503,060,894円418,099,584円
    D-I's 新興国債券インデックス59,957,021円59,009,478円
    iFree 新興国債券インデックス10,884,346,999円13,794,454,958円
    iFree 8資産バランス5,887,961,796円6,612,203,690円
    ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)7,082,327円1,891,506,156円
    DCダイワ新興国債券インデックスファンド9,996,350,089円10,315,397,969円
    スタイル9(8資産分散・保守型)84,708円244,503円
    スタイル9(8資産分散・バランス型)2,310,114円5,023,355円
    スタイル9(8資産分散・積極型)5,704,844円12,462,302円
    ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券109,006,437円98,637,579円
    ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド40,691,763円40,491,680円
    計28,677,939,053円34,542,449,665円
    2.期末日における受益権の総数28,677,939,053口34,542,449,665口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2025年7月8日 至2026年7月6日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2026年7月6日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2025年7月7日現在2026年7月6日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券1,619,896,293589,758,722
    合計1,619,896,293589,758,722
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2025年7月7日現在2026年7月6日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建120,165,405-120,233,50068,095417,373,179-417,374,3691,190
    インド・ルピー33,838,000-34,000,000162,000----
    インドネシア・ ルピア----27,203,225-27,279,00075,775
    オフショア・ 人民元40,262,200-40,239,800△22,400----
    ブラジル・ レアル13,410,405-13,313,700△96,705----
    ポーランド・ ズロチ----103,322,120-103,152,320△169,800
    マレーシア・ リンギット----44,838,400-44,840,9992,599
    メキシコ・ペソ----143,314,441-142,892,300△422,141
    南アフリカ・ ランド32,654,800-32,680,00025,20098,694,993-99,209,750514,757
    合計120,165,405-120,233,50068,095417,373,179-417,374,3691,190

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2025年7月7日現在2026年7月6日現在
    1口当たり純資産額1.9860円2.3775円
    (1万口当たり純資産額)(19,860円)(23,775円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券インド・ルピー5.85% India Government Bond 20301201119,000,000.000116,559,310.000
    7.26% INDIA GOVERNMENT BOND 20320822140,000,000.000144,694,200.000
    7.18% INDIA GOVERNMENT BOND 20330814200,000,000.000205,652,000.000
    7.26% INDIA GOVERNMENT BOND 20290114125,000,000.000128,212,500.000
    7.72% INDIA GOVERNMENT BOND 2049061589,000,000.00092,867,940.000
    6.45% INDIA GOVERNMENT BOND 20291007100,000,000.000100,500,000.000
    7.16% INDIA GOVERNMENT BOND 2050092090,000,000.00088,542,000.000
    5.79% INDIA GOVERNMENT BOND 20300511104,000,000.000101,978,240.000
    5.77% INDIA GOVERNMENT BOND 2030080380,000,000.00078,225,600.000
    6.67% INDIA GOVERNMENT BOND 20501217150,000,000.000139,323,000.000
    6.1% INDIA GOVERNMENT BOND 20310712140,000,000.000138,052,600.000
    6.99% INDIA GOVERNMENT BOND 20511215120,000,000.000115,636,800.000
    6.54% INDIA GOVERNMENT BOND 20320117152,000,000.000151,981,760.000
    7.1% INDIA GOVERNMENT BOND 20290418120,000,000.000122,766,000.000
    7.54% INDIA GOVERNMENT BOND 20360523120,000,000.000126,531,600.000
    7.38% INDIA GOVERNMENT BOND 2027062060,000,000.00060,914,400.000
    7.36% INDIA GOVERNMENT BOND 20520912148,000,000.000148,605,320.000
    7.41% INDIA GOVERNMENT BOND 20361219160,000,000.000167,318,400.000
    7.26% INDIA GOVERNMENT BOND 20330206150,000,000.000154,848,000.000
    7.06% INDIA GOVERNMENT BOND 2028041091,000,000.00092,629,810.000
    7.17% INDIA GOVERNMENT BOND 2030041799,000,000.000101,460,150.000
    7.3% INDIA GOVERNMENT BOND 20530619156,000,000.000155,678,640.000
    7.18% INDIA GOVERNMENT BOND 20370724170,000,000.000174,855,200.000
    7.37% INDIA GOVERNMENT BOND 2028102360,000,000.00061,750,800.000
    7.32% INDIA GOVERNMENT BOND 2030111370,000,000.00072,291,800.000
    7.37% INDIA GOVERNMENT BOND 205401238,000,000.0008,100,640.000
    7.1% INDIA GOVERNMENT BOND 20340408140,000,000.000143,148,600.000
    7.04% INDIA GOVERNMENT BOND 2029060389,000,000.00090,936,640.000
    7.02% INDIA GOVERNMENT BOND 2031061871,000,000.00072,689,090.000
    6.79% INDIA GOVERNMENT BOND 20341007180,000,000.000180,538,200.000
    6.75% INDIA GOVERNMENT BOND 2029122380,000,000.00081,056,800.000
    6.79% INDIA GOVERNMENT BOND 2031123070,000,000.00070,829,500.000
    6.79% INDIA GOVERNMENT BOND 2034120210,000,000.0009,994,000.000
    6.33% INDIA GOVERNMENT BOND 20350505180,000,000.000174,447,000.000
    6.28% INDIA GOVERNMENT BOND 2032071450,000,000.00049,445,000.000
    6.01% INDIA GOVERNMENT BOND 20300721119,000,000.000117,995,640.000
    6.48% INDIA GOVERNMENT BOND 20351006220,000,000.000215,118,200.000
    6.68% INDIA GOVERNMENT BOND 2033012753,000,000.00052,141,930.000
    6.36% INDIA GOVERNMENT BOND 2031021658,000,000.00057,800,480.000
    6.94% INDIA GOVERNMENT BOND 2036051145,000,000.00045,885,150.000
    6.68% INDIA (REPUBLIC OF) 20400707190,000,000.000186,051,800.000
    7.24% INDIA (REPUBLIC OF) 2055081890,000,000.00089,689,500.000
    インド・ルピー 小計4,687,744,240.000
    (8,016,042,650)
    インドネシア・ルピア8.25% Indonesia Treasury Bond 2036051520,000,000,000.00021,534,800,000.000
    8.75% Indonesia Treasury Bond 2031051512,000,000,000.00012,790,080,000.000
    7.5% Indonesia Treasury Bond 2032081510,000,000,000.00010,189,000,000.000
    7.5% Indonesia Treasury Bond 2038051511,000,000,000.00011,212,080,000.000
    8.375% Indonesia Treasury Bond 2039041512,000,000,000.00013,129,080,000.000
    8.25% Indonesia Treasury Bond 2029051520,000,000,000.00020,586,600,000.000
    7% Indonesia Treasury Bond 2030091535,000,000,000.00034,844,600,000.000
    7.5% Indonesia Treasury Bond 2035061530,000,000,000.00030,716,100,000.000
    7.5% Indonesia Treasury Bond 2040041530,000,000,000.00030,762,300,000.000
    6.5% Indonesia Treasury Bond 2031021535,000,000,000.00034,181,350,000.000
    6.25% Indonesia Treasury Bond 2036061510,000,000,000.0009,354,500,000.000
    6.375% INDONESIA TREASURY BOND 2032041540,500,000,000.00039,193,065,000.000
    5.125% INDONESIA TREASURY BOND 2027041520,000,000,000.00019,713,000,000.000
    7.125% INDONESIA TREASURY BOND 2042061520,000,000,000.00019,882,000,000.000
    6.375% INDONESIA TREASURY BOND 203707152,700,000,000.0002,538,864,000.000
    7% INDONESIA TREASURY BOND 2033021531,800,000,000.00031,627,962,000.000
    6.375% INDONESIA TREASURY BOND 2028081520,500,000,000.00020,215,460,000.000
    7.125% INDONESIA TREASURY BOND 2043061518,000,000,000.00017,899,200,000.000
    7.125% INDONESIA TREASURY BOND 2038061525,000,000,000.00024,931,000,000.000
    6.625% INDONESIA TREASURY BOND 2034021533,000,000,000.00031,990,530,000.000
    6.875% INDONESIA TREASURY BOND 2029041530,000,000,000.00029,866,800,000.000
    6.75% INDONESIA TREASURY BOND 2035071540,000,000,000.00038,997,200,000.000
    6.5% INDONESIA TREASURY BOND 2030071535,300,000,000.00034,603,531,000.000
    7.125% INDONESIA TREASURY BOND 2040081534,000,000,000.00033,868,080,000.000
    7.125% INDONESIA TREASURY BOND 2045081522,000,000,000.00021,894,400,000.000
    6.5% INDONESIA TREASURY BOND 2036041522,800,000,000.00021,837,840,000.000
    5.875% INDONESIA TREASURY BOND 2031031534,700,000,000.00033,083,327,000.000
    10.5% Indonesia Treasury Bond 203008159,000,000,000.00010,059,840,000.000
    9.5% Indonesia Treasury Bond 203107155,100,000,000.0005,616,732,000.000
    8.25% Indonesia Treasury Bond 2032061510,000,000,000.00010,500,600,000.000
    7% Indonesia Treasury Bond 2027051520,000,000,000.00019,955,800,000.000
    6.125% Indonesia Treasury Bond 2028051530,000,000,000.00029,533,500,000.000
    6.625% Indonesia Treasury Bond 2033051522,000,000,000.00021,397,200,000.000
    8.375% Indonesia Treasury Bond 2034031526,920,000,000.00028,834,819,600.000
    9% Indonesia Treasury Bond 2029031525,000,000,000.00026,184,000,000.000
    インドネシア・ルピア 小計803,525,240,600.000
    (7,231,727,165)
    ウルグアイ・ペソ8.5% Uruguay Government International Bond 202803152,800,000.0002,897,216.000
    8.25% Uruguay Government International Bond 2031052112,000,000.00012,518,760.000
    9.75% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2033072011,000,000.00012,324,400.000
    8% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 203510298,000,000.0008,206,080.000
    ウルグアイ・ペソ 小計35,946,456.000
    (144,447,239)
    オフショア・人民元3.25% China Government Bond 202811224,800,000.0005,046,240.000
    3.29% China Government Bond 202905235,900,000.0006,277,482.000
    3.13% China Government Bond 202911215,700,000.0006,069,474.000
    2.85% China Government Bond 202706044,800,000.0004,882,848.000
    2.68% China Government Bond 203005214,000,000.0004,194,800.000
    3.28% China Government Bond 202712033,700,000.0003,825,837.000
    3.27% China Government Bond 203011195,500,000.0005,972,725.000
    3.81% China Government Bond 205009144,500,000.0005,762,205.000
    3.01% China Government Bond 202805133,000,000.0003,110,340.000
    3.72% China Government Bond 205104122,000,000.0002,546,860.000
    3.02% China Government Bond 203105277,000,000.0007,549,850.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810143,000,000.0003,121,590.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 205110182,000,000.0002,487,400.000
    2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 203111183,500,000.0003,765,685.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203202173,000,000.0003,207,600.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 202903243,500,000.0003,650,185.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 202704152,200,000.0002,225,080.000
    3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 205204152,000,000.0002,414,520.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 203205152,500,000.0002,679,325.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 202906153,600,000.0003,757,896.000
    2.5% CHINA GOVERNMENT BOND 202707253,700,000.0003,748,359.000
    2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 203208153,000,000.0003,200,070.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 203209013,000,000.0003,191,880.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202909253,300,000.0003,437,973.000
    2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 202710153,200,000.0003,248,960.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 205210251,200,000.0001,400,004.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 203211153,700,000.0003,994,483.000
    2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 202912153,000,000.0003,150,720.000
    2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 202801153,200,000.0003,274,560.000
    2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 203302252,500,000.0002,719,075.000
    2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 203003253,700,000.0003,901,909.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202804153,300,000.0003,386,988.000
    3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 205304152,200,000.0002,602,490.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 203305253,200,000.0003,436,256.000
    2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 203006253,000,000.0003,145,440.000
    2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 202807153,000,000.0003,072,180.000
    2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 203308253,000,000.0003,195,900.000
    2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 202809251,200,000.0001,233,804.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 203009154,700,000.0004,933,355.000
    3% CHINA GOVERNMENT BOND 205310152,800,000.0003,230,668.000
    2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 202810154,000,000.0004,120,800.000
    2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 203311255,000,000.0005,388,650.000
    2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 203012254,500,000.0004,722,210.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 202901153,000,000.0003,084,510.000
    2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 202702254,000,000.0004,025,480.000
    2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 203402255,500,000.0005,800,245.000
    2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325900,000.000934,866.000
    2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 202904155,000,000.0005,105,150.000
    1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 202705153,800,000.0003,824,320.000
    2.49% CHINA GOVERNMENT BOND 204405251,700,000.0001,790,049.000
    2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 203405253,900,000.0004,090,710.000
    2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 203106252,700,000.0002,788,236.000
    1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202907153,000,000.0003,054,390.000
    2.57% CHINA GOVERNMENT BOND 205405202,300,000.0002,441,496.000
    2.47% CHINA GOVERNMENT BOND 205407252,500,000.0002,598,525.000
    1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 202708155,000,000.0005,025,650.000
    2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 203408254,700,000.0004,874,793.000
    2.33% CHINA GOVERNMENT BOND 204408153,500,000.0003,598,280.000
    1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 203109151,000,000.0001,021,060.000
    2.17% CHINA GOVERNMENT BOND 203408293,300,000.0003,427,347.000
    2.25% CHINA GOVERNMENT BOND 203908291,000,000.0001,039,620.000
    2.19% CHINA GOVERNMENT BOND 205409253,000,000.0002,946,360.000
    1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202910152,000,000.0002,025,540.000
    1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 202711152,000,000.0002,006,760.000
    2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 203411252,000,000.0002,062,980.000
    1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 203112252,500,000.0002,500,750.000
    1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 203001256,700,000.0006,717,152.000
    1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 205501152,200,000.0002,036,342.000
    1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 203502156,000,000.0005,969,460.000
    1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 202802256,000,000.0006,026,460.000
    1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 203203256,500,000.0006,604,325.000
    1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 203505152,000,000.0001,994,840.000
    1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 202805256,000,000.0006,029,820.000
    1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 203505255,000,000.0004,994,950.000
    1.88% CHINA GOVERNMENT BOND 205504254,300,000.0003,990,486.000
    1.98% CHINA GOVERNMENT BOND 204504252,000,000.0001,936,280.000
    1.57% CHINA GOVERNMENT BOND 203205152,000,000.0002,005,400.000
    1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 203004252,000,000.0002,004,580.000
    1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 203007253,000,000.0003,022,470.000
    1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 202808156,000,000.0006,021,540.000
    1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 203508254,800,000.0004,839,456.000
    2.15% CHINA GOVERNMENT BOND 205508252,500,000.0002,433,775.000
    1.9% CHINA GOVERNMENT BOND 205507153,000,000.0002,762,100.000
    1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 203209153,200,000.0003,249,024.000
    1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20450715900,000.000862,326.000
    1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 203010252,500,000.0002,522,075.000
    1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 203511153,600,000.0003,612,600.000
    1.4% CHINA GOVERNMENT BOND 202811251,000,000.0001,002,850.000
    1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 203212252,000,000.0002,012,960.000
    1.54% CHINA GOVERNMENT BOND 203101252,000,000.0002,009,420.000
    2.38% CHINA GOVERNMENT BOND 205601151,000,000.0001,020,470.000
    1.32% CHINA GOVERNMENT BOND 202902251,000,000.0001,001,760.000
    1.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203602256,000,000.0006,006,420.000
    1.66% CHINA GOVERNMENT BOND 203303253,100,000.0003,120,615.000
    1.5% CHINA GOVERNMENT BOND 203104152,000,000.0002,005,480.000
    1.72% CHINA GOVERNMENT BOND 20360515900,000.000897,831.000
    1.26% CHINA GOVERNMENT BOND 202905254,000,000.0003,996,200.000
    2.2% CHINA GOVERNMENT BOND 205604251,600,000.0001,582,160.000
    2.2% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 204604251,200,000.0001,193,724.000
    1.56% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 203306152,000,000.0001,997,500.000
    2.23% CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 205606252,000,000.0001,983,940.000
    オフショア・人民元 小計339,818,584.000
    (8,089,483,338)
    コロンビア・ペソ6% Colombian TES 202804287,300,000,000.0006,569,635,000.000
    7.75% Colombian TES 203009184,000,000,000.0003,451,560,000.000
    7% Colombian TES 203206305,300,000,000.0004,232,103,000.000
    7.25% Colombian TES 203410184,500,000,000.0003,446,235,000.000
    5.75% Colombian TES 202711033,500,000,000.0003,222,170,000.000
    7.25% Colombian TES 205010268,000,000,000.0005,150,640,000.000
    6.25% Colombian TES 203607093,750,000,000.0002,588,887,500.000
    7% COLOMBIAN TES 203103266,000,000,000.0004,957,860,000.000
    9.25% COLOMBIAN TES 204205289,300,000,000.0007,627,116,000.000
    13.25% COLOMBIAN TES 203302099,000,000,000.0009,546,840,000.000
    11.5% COLOMBIAN TES 204607256,000,000,000.0005,837,880,000.000
    11% COLOMBIAN TES 202908227,700,000,000.0007,475,160,000.000
    11.75% COLOMBIAN TES 203501246,300,000,000.0006,263,775,000.000
    12.75% COLOMBIAN TES 204011284,000,000,000.0004,244,880,000.000
    12.5% COLOMBIAN TES 203002276,100,000,000.0006,155,815,000.000
    コロンビア・ペソ 小計80,770,556,500.000
    (3,911,314,199)
    セルビア・ディナール5.875% Serbia Treasury Bonds 2028020825,000,000.00025,411,250.000
    4.5% Serbia Treasury Bonds 2032082035,000,000.00033,640,250.000
    7% SERBIA TREASURY BONDS 2031102629,000,000.00031,423,820.000
    5.25% SERBIA TREASURY BONDS 2035072725,000,000.00024,910,750.000
    セルビア・ディナール 小計115,386,070.000
    (181,642,251)
    タイ・バーツ4.875% Thailand Government Bond 2029062248,050,000.00053,026,538.500
    3.65% Thailand Government Bond 2031062039,200,000.00043,030,624.000
    3.4% Thailand Government Bond 2036061734,600,000.00038,835,386.000
    3.775% Thailand Government Bond 2032062540,000,000.00044,822,000.000
    2.875% Thailand Government Bond 2046061734,900,000.00034,557,631.000
    2.875% Thailand Government Bond 2028121739,000,000.00040,578,720.000
    3.3% Thailand Government Bond 2038061750,000,000.00055,259,500.000
    1.6% Thailand Government Bond 2029121738,500,000.00038,810,695.000
    1.6% Thailand Government Bond 2035061730,000,000.00029,165,100.000
    1.585% Thailand Government Bond 2035121740,900,000.00039,581,793.000
    2% Thailand Government Bond 2031121760,000,000.00061,188,600.000
    2% Thailand Government Bond 2042061729,000,000.00026,294,880.000
    1% THAILAND GOVERNMENT BOND 2027061761,000,000.00061,039,040.000
    2.65% THAILAND GOVERNMENT BOND 2028061750,000,000.00051,450,000.000
    3.39% THAILAND GOVERNMENT BOND 2037061748,500,000.00054,384,020.000
    3.45% THAILAND GOVERNMENT BOND 2043061763,500,000.00068,856,225.000
    3.35% THAILAND GOVERNMENT BOND 2033061743,000,000.00047,538,650.000
    2.25% THAILAND GOVERNMENT BOND 2027031750,000,000.00050,455,000.000
    2.4% THAILAND GOVERNMENT BOND 2029031750,000,000.00051,510,000.000
    2.8% THAILAND GOVERNMENT BOND 2034061747,000,000.00050,283,420.000
    2.4% THAILAND GOVERNMENT BOND 2027111740,000,000.00040,780,000.000
    2.5% THAILAND GOVERNMENT BOND 2029111744,000,000.00045,653,520.000
    2.98% THAILAND GOVERNMENT BOND 2045061740,000,000.00040,403,200.000
    2.05% THAILAND GOVERNMENT BOND 2028041735,000,000.00035,589,050.000
    2.41% THAILAND GOVERNMENT BOND 2035031740,000,000.00041,493,200.000
    2.7% THAILAND GOVERNMENT BOND 2040061740,000,000.00041,173,200.000
    1.66% THAILAND GOVERNMENT BOND 2030031740,000,000.00040,392,000.000
    1.19% THAILAND GOVERNMENT BOND 2029041737,000,000.00036,938,580.000
    1.34% THAILAND GOVERNMENT BOND 2031031731,500,000.00031,268,790.000
    1.84% THAILAND GOVERNMENT BOND 2036051715,000,000.00014,771,550.000
    3.22% THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 204603178,000,000.0008,351,280.000
    タイ・バーツ 小計1,317,482,192.500
    (6,416,138,277)
    チェコ・コルナ2.5% Czech Republic Government Bond 2028082526,600,000.00025,898,824.000
    0.95% Czech Republic Government Bond 2030051527,500,000.00024,586,100.000
    0.25% Czech Republic Government Bond 2027021027,000,000.00026,474,850.000
    2.75% Czech Republic Government Bond 2029072330,000,000.00028,988,700.000
    2% Czech Republic Government Bond 2033101330,100,000.00025,681,320.000
    1.2% Czech Republic Government Bond 2031031325,000,000.00022,073,750.000
    0.05% Czech Republic Government Bond 2029112915,500,000.00013,605,125.000
    4.2% Czech Republic Government Bond 2036120416,000,000.00015,496,960.000
    1.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2032062329,500,000.00025,802,175.000
    1.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2040042416,500,000.00011,091,465.000
    3.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2035053033,000,000.00030,649,740.000
    5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2030093030,000,000.00031,162,500.000
    5.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2028121225,000,000.00025,939,000.000
    1.95% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2037073020,000,000.00015,417,600.000
    4.9% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2034041428,900,000.00029,843,585.000
    5.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2029032919,600,000.00020,498,464.000
    6.2% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2031061615,000,000.00016,412,100.000
    4.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2032111130,000,000.00030,378,000.000
    3% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2033030317,800,000.00016,460,550.000
    3.6% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2036060325,700,000.00023,754,253.000
    4.25% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2034102419,000,000.00018,705,500.000
    5.3% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 2035091917,000,000.00017,933,300.000
    4% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 204404043,000,000.0002,651,250.000
    4.95% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 203702276,000,000.0006,160,560.000
    チェコ・コルナ 小計505,665,671.000
    (3,862,021,562)
    チリ・ペソ5% BONOS TESORERIA PESOS 20350301970,000,000.000945,216,500.000
    6% BONOS TESORERIA PESOS 20430101630,000,000.000661,500,000.000
    4.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901800,000,000.000793,232,000.000
    5% BONOS TESORERIA PESOS 20281001720,000,000.000726,343,200.000
    6% BONOS TESORERIA PESOS 203304011,200,000,000.0001,245,732,000.000
    6.2% BONOS TESORERIA PESOS 20401001350,000,000.000372,246,000.000
    5.8% BONOS TESORERIA PESOS 202910011,000,000,000.0001,029,820,000.000
    5.8% BONOS TESORERIA PESOS 20341001440,000,000.000452,843,600.000
    5.3% BONOS TESORERIA PESOS 20371101400,000,000.000393,056,000.000
    BONOS TESORERIA PESOS 202904011,150,000,000.0001,014,012,500.000
    チリ・ペソ 小計7,634,001,800.000
    (1,339,385,616)
    ドミニカ・ペソ13.625% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 2033020311,400,000.00013,721,838.000
    11.25% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 2035091512,500,000.00013,867,625.000
    10.75% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 2036060120,000,000.00021,667,000.000
    10.5% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 2037031518,000,000.00019,169,100.000
    ドミニカ・ペソ 小計68,425,563.000
    (187,349,191)
    トルコ・リラ11% Turkey Government Bond 202702242,970,000.0002,556,724.500
    10.5% Turkey Government Bond 2027081115,000,000.00011,600,850.000
    12.4% Turkey Government Bond 2028030815,000,000.00010,633,950.000
    11.7% Turkey Government Bond 203011131,900,000.000985,093.000
    17.8% TURKEY GOVERNMENT BOND 2033071311,500,000.0007,216,250.000
    17.3% TURKEY GOVERNMENT BOND 2028071923,000,000.00016,918,570.000
    26.2% TURKEY GOVERNMENT BOND 2033100552,000,000.00044,236,920.000
    31.08% TURKEY GOVERNMENT BOND 2028110839,500,000.00036,341,185.000
    30% TURKEY GOVERNMENT BOND 2029091263,000,000.00056,390,040.000
    27.7% TURKEY GOVERNMENT BOND 2034092716,000,000.00014,228,000.000
    トルコ・リラ 小計201,107,582.500
    (694,987,584)
    ハンガリー・フォリント3% Hungary Government Bond 20271027270,000,000.000263,622,600.000
    6.75% Hungary Government Bond 20281022373,000,000.000386,584,660.000
    3% Hungary Government Bond 20300821400,000,000.000370,728,000.000
    3.25% Hungary Government Bond 20311022400,000,000.000367,748,000.000
    3% Hungary Government Bond 20381027100,000,000.00081,222,000.000
    2% Hungary Government Bond 20290523410,000,000.000377,667,400.000
    2.25% Hungary Government Bond 20330420315,000,000.000265,419,000.000
    3% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20410425130,000,000.000101,904,400.000
    2.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20340622150,000,000.000122,869,500.000
    4.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20280323240,000,000.000238,070,400.000
    4.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20321124318,000,000.000312,892,920.000
    7% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20351024440,000,000.000501,666,000.000
    4.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 2032052763,000,000.00061,318,530.000
    6.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20310723230,000,000.000246,916,500.000
    6% HUNGARY GOVERNMENT BOND 2029112896,000,000.00098,815,680.000
    6.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20370923220,000,000.000242,070,400.000
    ハンガリー・フォリント 小計4,039,515,990.000
    (2,112,481,045)
    ブラジル・レアル10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2029010122,000,000.00020,239,120.000
    10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2031010134,000,000.00029,361,380.000
    10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 2033010114,000,000.00011,525,220.000
    10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 2035010119,200,000.00015,262,464.000
    10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 203701016,000,000.0004,641,780.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 2027070118,900,000.00016,622,739.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 2030010120,000,000.00012,470,600.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 2028010111,000,000.0009,018,680.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 202807014,000,000.0003,068,080.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 2029010132,000,000.00022,903,360.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 2032010118,000,000.0008,516,700.000
    BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 2029070126,000,000.00017,359,160.000
    ブラジル・レアル 小計170,989,283.000
    (5,341,995,883)
    ペルー・ソル6.15% Peru Government Bond 203208123,850,000.0004,169,242.000
    5.94% Peru Government Bond 202902122,300,000.0002,419,071.000
    5.4% Peru Government Bond 203408124,000,000.0003,906,320.000
    5.35% Peru Government Bond 204008122,100,000.0001,833,258.000
    7.3% PERU GOVERNMENT BOND 203308124,000,000.0004,476,600.000
    7.6% PERU GOVERNMENT BOND 203908123,500,000.0003,758,895.000
    6.85% PERU GOVERNMENT BOND 203508124,800,000.0005,049,840.000
    6.9% Peru Government Bond 203708124,465,000.0004,572,338.600
    6.95% Peru Government Bond 203108123,370,000.0003,832,465.100
    ペルー・ソル 小計34,018,029.700
    (1,615,339,337)
    ポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 202707258,000,000.0007,903,600.000
    2.75% Poland Government Bond 2029102510,850,000.00010,387,247.500
    1.25% Poland Government Bond 2030102510,200,000.0008,958,864.000
    1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 2032042513,000,000.00011,104,990.000
    3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 202705256,150,000.0006,152,398.500
    7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 202807259,400,000.00010,042,584.000
    6% POLAND GOVERNMENT BOND 2033102512,000,000.00012,792,840.000
    4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 2029072510,000,000.00010,172,800.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 2034102510,000,000.0009,975,700.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 2030012510,000,000.00010,233,400.000
    4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 2030072512,400,000.00012,453,072.000
    POLAND GOVERNMENT BOND 202801257,000,000.0006,604,290.000
    5% POLAND GOVERNMENT BOND 2035102512,800,000.00012,657,024.000
    4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 2031012510,000,000.00010,011,100.000
    4% POLAND GOVERNMENT BOND 203107258,560,000.0008,331,876.000
    5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 203604255,000,000.0005,014,050.000
    POLAND (REPUBLIC OF) 20290125900,000.000812,349.000
    2.75% Poland Government Bond 202804256,950,000.0006,821,703.000
    ポーランド・ズロチ 小計160,429,888.000
    (6,908,463,923)
    マレーシア・リンギット4.258% Malaysia Government Investment Issue 202707261,800,000.0001,821,528.000
    4.369% Malaysia Government Investment Issue 202810314,400,000.0004,509,736.000
    4.13% Malaysia Government Investment Issue 202907095,000,000.0005,119,950.000
    3.465% Malaysia Government Investment Issue 203010155,100,000.0005,120,145.000
    3.422% Malaysia Government Investment Issue 202709304,250,000.0004,264,407.500
    3.447% Malaysia Government Investment Issue 203607153,700,000.0003,639,209.000
    4.417% MALAYSIA T-BILL 204109303,300,000.0003,485,889.000
    3.804% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 203110085,000,000.0005,091,400.000
    3.635% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 203008303,000,000.0003,032,040.000
    3.612% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 203504303,000,000.0002,998,530.000
    3.974% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 204007164,200,000.0004,233,726.000
    3.775% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 204505313,250,000.0003,165,760.000
    3.624% MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE 20330331800,000.000804,008.000
    3.227% MALAYSIA (GOVERNMENT) 202910151,300,000.0001,298,713.000
    3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 202705316,000,000.0006,018,240.000
    3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 202806153,850,000.0003,886,921.500
    4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 203505313,100,000.0003,247,839.000
    3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 202711165,000,000.0005,047,050.000
    4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 203704074,500,000.0004,905,180.000
    4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 203311075,000,000.0005,348,900.000
    4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 203806084,450,000.0004,926,906.500
    3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 202908156,100,000.0006,208,824.000
    4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 204807062,750,000.0003,118,555.000
    3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 203407057,900,000.0008,036,907.000
    3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 204005224,400,000.0004,368,936.000
    4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 205006155,000,000.0005,027,450.000
    2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 203104156,000,000.0005,802,660.000
    3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 203207155,000,000.0005,019,600.000
    4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 203210076,200,000.0006,432,004.000
    4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 204210155,000,000.0005,470,400.000
    4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 202904302,000,000.0002,065,960.000
    3.599% MALAYSIAN GOVERNMENT 202807315,400,000.0005,439,960.000
    4.291% MALAYSIAN GOVERNMENT 204308145,000,000.0005,210,350.000
    4.662% MALAYSIAN GOVERNMENT 203803312,500,000.0002,693,475.000
    4.245% MALAYSIAN GOVERNMENT 203009303,600,000.0003,724,272.000
    4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 205303315,000,000.0005,324,300.000
    3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 202804204,300,000.0004,323,693.000
    4.467% MALAYSIAN GOVERNMENT 203909154,900,000.0005,193,951.000
    4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 203904185,700,000.0005,856,921.000
    4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 204405164,200,000.0004,323,816.000
    4.119% MALAYSIAN GOVERNMENT 203411305,000,000.0005,187,950.000
    3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 203005152,000,000.0002,000,800.000
    3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 203507023,000,000.0002,968,320.000
    3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 205507152,300,000.0002,232,518.000
    3.766% MALAYSIAN GOVERNMENT 204101151,000,000.000993,400.000
    3.237% MALAYSIAN GOVERNMENT 202903151,700,000.0001,699,371.000
    3.987% MALAYSIAN GOVERNMENT 204604231,900,000.0001,909,500.000
    マレーシア・リンギット 小計192,599,971.500
    (7,643,272,089)
    メキシコ・ペソ8% Mexican Bonos 2047110740,000,000.00034,332,800.000
    5.5% MEXICAN BONOS 2027030428,000,000.00027,780,200.000
    8% MEXICAN BONOS 2053073170,000,000.00059,462,900.000
    7.5% MEXICAN BONOS 2033052659,900,000.00056,254,486.000
    8% MEXICAN BONOS 203505246,000,000.0005,630,580.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2029030171,000,000.00072,153,750.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2028030250,000,000.00050,860,000.000
    8.5% MEXICAN BONOS 2030022863,500,000.00064,113,410.000
    8% MEXICAN BONOS 2036022149,000,000.00045,946,320.000
    8% MEXICAN BONOS 2032041542,000,000.00040,838,280.000
    8% MEXICAN BONOS 2055042925,000,000.00021,173,250.000
    7.5% Mexican Bonos 2027060340,000,000.00040,146,400.000
    10% Mexican Bonos 2036112018,000,000.00019,234,980.000
    8.5% Mexican Bonos 2029053165,000,000.00065,982,150.000
    8.5% Mexican Bonos 2038111845,000,000.00042,433,200.000
    7.75% Mexican Bonos 2031052980,000,000.00078,083,200.000
    7.75% Mexican Bonos 2042111380,000,000.00068,366,400.000
    7.75% Mexican Bonos 2034112376,000,000.00071,066,080.000
    メキシコ・ペソ 小計863,858,386.000
    (7,989,653,440)
    ルーマニア・レイ5.8% Romania Government Bond 202707262,800,000.0002,791,656.000
    5% Romania Government Bond 202902122,600,000.0002,520,388.000
    3.65% Romania Government Bond 203109242,500,000.0002,195,550.000
    4.15% Romania Government Bond 202801262,600,000.0002,523,690.000
    4.15% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203010242,500,000.0002,282,500.000
    4.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203410112,700,000.0002,383,587.000
    2.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202710252,300,000.0002,196,638.000
    4.85% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202907252,300,000.0002,202,365.000
    6.7% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203202254,000,000.0004,021,480.000
    4.25% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203604283,000,000.0002,483,580.000
    8.25% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203209294,000,000.0004,329,800.000
    8.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202810302,800,000.0002,944,732.000
    8% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203004293,500,000.0003,671,570.000
    7.9% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203802243,000,000.0003,238,080.000
    7.2% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203310304,000,000.0004,119,200.000
    7.35% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203104283,400,000.0003,511,282.000
    7.2% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202705313,000,000.0003,028,470.000
    7.1% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203407314,000,000.0004,106,880.000
    6.3% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202904253,350,000.0003,348,794.000
    6.3% ROMANIA GOVERNMENT BOND 202804263,000,000.0003,003,270.000
    6.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203504252,000,000.0002,006,840.000
    6.85% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203007293,400,000.0003,436,754.000
    7.65% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203107272,000,000.0002,086,860.000
    7.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 203307271,000,000.0001,045,980.000
    6.75% ROMANIA (REPUBLIC OF) 202910292,000,000.0002,015,460.000
    ルーマニア・レイ 小計71,495,406.000
    (2,530,880,176)
    南アフリカ・ランド6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2036033120,000,000.00017,202,000.000
    6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2041022816,280,000.00013,207,312.800
    7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2031022838,000,000.00036,863,800.000
    8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2048022885,000,000.00083,714,800.000
    8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2037013165,700,000.00065,841,255.000
    8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030013152,800,000.00053,426,208.000
    8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2044013160,000,000.00059,192,400.000
    8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2032033164,200,000.00065,084,034.000
    8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2035022867,000,000.00069,785,860.000
    9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2040013163,000,000.00064,070,370.000
    11.625% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2053033123,000,000.00029,214,140.000
    10.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2038033112,000,000.00013,994,400.000
    10% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2033033111,000,000.00012,101,650.000
    9.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2039033113,400,000.00014,582,818.000
    10.125% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 204203315,000,000.0005,537,850.000
    南アフリカ・ランド 小計603,818,897.800
    (6,014,036,222)
    国債証券 合計80,230,661,187
    [80,230,661,187]
    合計80,230,661,187
    [80,230,661,187]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    インド・ルピー国債証券 42銘柄100%10.0%
    インドネシア・ルピア国債証券 35銘柄100%9.0%
    ウルグアイ・ペソ国債証券 4銘柄100%0.2%
    オフショア・人民元国債証券 101銘柄100%10.0%
    コロンビア・ペソ国債証券 15銘柄100%4.9%
    セルビア・ディナール国債証券 4銘柄100%0.2%
    タイ・バーツ国債証券 31銘柄100%8.0%
    チェコ・コルナ国債証券 24銘柄100%4.8%
    チリ・ペソ国債証券 10銘柄100%1.7%
    ドミニカ・ペソ国債証券 4銘柄100%0.2%
    トルコ・リラ国債証券 10銘柄100%0.9%
    ハンガリー・フォリント国債証券 16銘柄100%2.6%
    ブラジル・レアル国債証券 12銘柄100%6.7%
    ペルー・ソル国債証券 9銘柄100%2.0%
    ポーランド・ズロチ国債証券 18銘柄100%8.6%
    マレーシア・リンギット国債証券 47銘柄100%9.5%
    メキシコ・ペソ国債証券 18銘柄100%10.0%
    ルーマニア・レイ国債証券 25銘柄100%3.2%
    南アフリカ・ランド国債証券 15銘柄100%7.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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