- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 7,754,073,709 | 11,200,759,472 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 11,200,759,472 | |||
| 合計 | 11,200,759,472 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2021年7月5日現在 | 2022年7月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 344,451,726 | 621,512,504 | |
| コール・ローン | 329,921,361 | 396,151,556 | |
| 国債証券 | 20,672,166,113 | 24,747,159,762 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,679,838 | 33,518 | |
| 未収入金 | 36,249,401 | 3,586,087 | |
| 未収利息 | 255,476,931 | 336,198,173 | |
| 前払費用 | 16,182,174 | 36,176,184 | |
| 流動資産合計 | 21,656,127,544 | 26,140,817,784 | |
| 資産合計 | 21,656,127,544 | 26,140,817,784 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 523,763 | 861,697 | |
| 未払金 | 352,486,695 | 522,369,581 | |
| 未払解約金 | 3,560,737 | 37,629,108 | |
| その他未払費用 | 5,940 | 5,940 | |
| 流動負債合計 | 356,577,135 | 560,866,326 | |
| 負債合計 | 356,577,135 | 560,866,326 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 14,553,919,275 | 17,708,826,793 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,745,631,134 | 7,871,124,665 | |
| 元本等合計 | 21,299,550,409 | 25,579,951,458 | |
| 純資産合計 | 21,299,550,409 | 25,579,951,458 | |
| 負債純資産合計 | 21,656,127,544 | 26,140,817,784 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2021年7月5日現在 | 2022年7月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年7月7日 | 2021年7月6日 |
| 期首元本額 | 11,831,677,635円 | 14,553,919,275円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,356,035,460円 | 3,933,705,045円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 633,793,820円 | 778,797,527円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 139,125,730円 | 236,473,927円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 264,519,469円 | 320,249,481円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 431,390,249円 | 332,025,577円 | ||
| D-I's 新興国債券インデックス | 54,698,190円 | 59,523,115円 | ||
| iFree 新興国債券インデックス | 3,803,181,162円 | 5,204,607,369円 | ||
| iFree 8資産バランス | 2,737,955,446円 | 3,623,504,790円 | ||
| ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) | -円 | 734,959円 | ||
| DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 6,926,685,621円 | 7,754,073,709円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 | 162,851,958円 | 145,588,599円 | ||
| ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 33,511,450円 | 32,045,267円 | ||
| 計 | 14,553,919,275円 | 17,708,826,793円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 14,553,919,275口 | 17,708,826,793口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年7月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2021年7月5日現在 | 2022年7月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △625,269,546 | △4,973,089,957 | |
| 合計 | △625,269,546 | △4,973,089,957 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月7日から2021年7月5日まで、及び2021年7月6日から2022年7月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2021年7月5日 現在 | 2022年7月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 167,467,996 | - | 166,979,491 | 488,505 | 62,244,900 | - | 62,790,000 | △545,100 |
| アメリカ・ドル | 33,585,538 | - | 33,434,965 | 150,573 | - | - | - | - |
| インドネシア・ ルピア | - | - | - | - | 62,244,900 | - | 62,790,000 | △545,100 |
| コロンビア・ペ ソ | 5,914,926 | - | 5,914,926 | 0 | - | - | - | - |
| ブラジル・レア ル | 92,843,772 | - | 92,279,040 | 564,732 | - | - | - | - |
| メキシコ・ペソ | 35,123,760 | - | 35,350,560 | △226,800 | - | - | - | - |
| 買 建 | 400,172,364 | - | 400,839,934 | 667,570 | 141,932,681 | - | 141,649,602 | △283,079 |
| アメリカ・ドル | 5,914,926 | - | 5,856,940 | △57,986 | - | - | - | - |
| コロンビア・ペ ソ | 33,585,538 | - | 33,549,270 | △36,268 | - | - | - | - |
| チェコ・コルナ | 9,748,242 | - | 9,730,854 | △17,388 | 97,175,000 | - | 97,017,830 | △157,170 |
| トルコ・リラ | 53,486,652 | - | 53,492,878 | 6,226 | 9,955,675 | - | 9,853,875 | △101,800 |
| ハンガリー・ フォリント | 29,600,000 | - | 29,974,400 | 374,400 | - | - | - | - |
| ポーランド・ズ ロチ | 163,569,937 | - | 163,992,304 | 422,367 | 10,741,066 | - | 10,683,439 | △57,627 |
| メキシコ・ペソ | 6,932,250 | - | 6,981,375 | 49,125 | - | - | - | - |
| ルーマニア・レ イ | 84,619,630 | - | 84,504,473 | △115,157 | - | - | - | - |
| 南アフリカ・ラ ンド | 12,715,189 | - | 12,757,440 | 42,251 | 24,060,940 | - | 24,094,458 | 33,518 |
| 合計 | 567,640,360 | - | 567,819,425 | 1,156,075 | 204,177,581 | - | 204,439,602 | △828,179 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2021年7月5日現在 | 2022年7月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4635円 | 1.4445円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,635円) | (14,445円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515 | 8,250,000,000.000 | 8,711,670,000.000 | |||
| 8.75% Indonesia Treasury Bond 20310515 | 8,000,000,000.000 | 8,677,120,000.000 | |||
| 7.5% Indonesia Treasury Bond 20320815 | 5,500,000,000.000 | 5,536,960,000.000 | |||
| 7.5% Indonesia Treasury Bond 20380515 | 7,300,000,000.000 | 7,273,647,000.000 | |||
| 8.125% Indonesia Treasury Bond 20240515 | 10,000,000,000.000 | 10,529,200,000.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20390415 | 4,700,000,000.000 | 5,010,811,000.000 | |||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20290515 | 12,000,000,000.000 | 12,767,760,000.000 | |||
| 7% Indonesia Treasury Bond 20300915 | 14,300,000,000.000 | 14,167,725,000.000 | |||
| 6.5% Indonesia Treasury Bond 20250615 | 12,400,000,000.000 | 12,696,732,000.000 | |||
| 7.5% Indonesia Treasury Bond 20350615 | 9,300,000,000.000 | 9,322,506,000.000 | |||
| 7.5% Indonesia Treasury Bond 20400415 | 11,500,000,000.000 | 11,491,720,000.000 | |||
| 5.5% Indonesia Treasury Bond 20260415 | 14,400,000,000.000 | 14,147,280,000.000 | |||
| 6.5% Indonesia Treasury Bond 20310215 | 15,800,000,000.000 | 15,075,096,000.000 | |||
| 6.25% Indonesia Treasury Bond 20360615 | 4,300,000,000.000 | 3,881,438,000.000 | |||
| 6.375% INDONESIA TREASURY BOND 20320415 | 12,600,000,000.000 | 11,823,714,000.000 | |||
| 5.125% INDONESIA TREASURY BOND 20270415 | 9,000,000,000.000 | 8,619,210,000.000 | |||
| 7.125% INDONESIA TREASURY BOND 20420615 | 5,700,000,000.000 | 5,627,496,000.000 | |||
| 11% Indonesia Treasury Bond 20250915 | 3,600,000,000.000 | 4,116,312,000.000 | |||
| 10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815 | 4,680,000,000.000 | 5,556,283,200.000 | |||
| 9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715 | 2,970,000,000.000 | 3,375,405,000.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915 | 12,824,000,000.000 | 13,845,431,600.000 | |||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615 | 4,750,000,000.000 | 5,006,025,000.000 | |||
| 7% Indonesia Treasury Bond 20270515 | 12,530,000,000.000 | 12,879,837,600.000 | |||
| 5.625% Indonesia Treasury Bond 20230515 | 6,910,000,000.000 | 7,006,256,300.000 | |||
| 6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515 | 11,450,000,000.000 | 11,218,366,500.000 | |||
| 6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515 | 7,075,000,000.000 | 6,681,630,000.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315 | 12,520,000,000.000 | 13,314,018,400.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20240315 | 15,150,000,000.000 | 15,947,496,000.000 | |||
| 9% Indonesia Treasury Bond 20290315 | 10,620,000,000.000 | 11,696,443,200.000 | |||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||
| 276,003,589,800.000 | |||||
| (2,511,632,667) | |||||
| ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ・ペソ | |||
| 8.5% Uruguay Government International Bond 20280315 | 2,800,000.000 | 2,555,000.000 | |||
| 8.25% Uruguay Government International Bond 20310521 | 7,000,000.000 | 5,995,220.000 | |||
| ウルグアイ・ペソ 小計 | ウルグアイ・ペソ | ||||
| 8,550,220.000 | |||||
| (29,137,440) | |||||
| エジプト・ポンド | エジプト・ポンド | エジプト・ポンド | |||
| 16.1% ARAB REP EGYPT 20290507 | 1,500,000.000 | 1,470,180.000 | |||
| 14.35% ARAB REP EGYPT 20240910 | 1,000,000.000 | 988,830.000 | |||
| 14.4% ARAB REP EGYPT 20290910 | 4,000,000.000 | 3,650,640.000 | |||
| 13.536% ARAB REP EGYPT 20250114 | 1,500,000.000 | 1,449,705.000 | |||
| 14.664% ARAB REP EGYPT 20301006 | 4,500,000.000 | 4,280,400.000 | |||
| 14.556% ARAB REP EGYPT 20271013 | 2,000,000.000 | 1,973,200.000 | |||
| 14.369% ARAB REP EGYPT 20251020 | 9,000,000.000 | 8,691,300.000 | |||
| 14.292% ARAB REP EGYPT 20280105 | 6,000,000.000 | 5,571,120.000 | |||
| 14.06% ARAB REP EGYPT 20260112 | 10,000,000.000 | 9,656,600.000 | |||
| 14.483% ARAB REP EGYPT 20260406 | 9,000,000.000 | 8,735,220.000 | |||
| 14.563% ARAB REP EGYPT 20260706 | 1,000,000.000 | 969,360.000 | |||
| 14.531% ARAB REP EGYPT 20240914 | 3,000,000.000 | 2,975,430.000 | |||
| エジプト・ポンド 小計 | エジプト・ポンド | ||||
| 50,411,985.000 | |||||
| (363,803,131) | |||||
| オフショア・人民元 | オフショア・人民元 | オフショア・人民元 | |||
| 3.29% China Government Bond 20231018 | 2,700,000.000 | 2,741,607.000 | |||
| 3.22% China Government Bond 20251206 | 3,700,000.000 | 3,782,843.000 | |||
| 3.25% China Government Bond 20281122 | 4,800,000.000 | 4,927,872.000 | |||
| 3.19% China Government Bond 20240411 | 4,000,000.000 | 4,067,120.000 | |||
| 3.29% China Government Bond 20290523 | 5,900,000.000 | 6,087,856.000 | |||
| 3.25% China Government Bond 20260606 | 4,800,000.000 | 4,921,824.000 | |||
| 3.12% China Government Bond 20261205 | 4,200,000.000 | 4,288,158.000 | |||
| 3.13% China Government Bond 20291121 | 5,700,000.000 | 5,795,760.000 | |||
| 2.94% China Government Bond 20241017 | 4,500,000.000 | 4,557,600.000 | |||
| 2.85% China Government Bond 20270604 | 4,800,000.000 | 4,837,488.000 | |||
| 2.68% China Government Bond 20300521 | 8,000,000.000 | 7,874,960.000 | |||
| 1.99% China Government Bond 20250409 | 6,500,000.000 | 6,417,775.000 | |||
| 2.36% China Government Bond 20230702 | 6,150,000.000 | 6,169,249.500 | |||
| 2.88% China Government Bond 20231105 | 4,900,000.000 | 4,945,570.000 | |||
| 3.02% China Government Bond 20251022 | 7,000,000.000 | 7,109,270.000 | |||
| 3.28% China Government Bond 20271203 | 5,000,000.000 | 5,152,500.000 | |||
| 3.27% China Government Bond 20301119 | 6,300,000.000 | 6,493,410.000 | |||
| 3.03% China Government Bond 20260311 | 3,900,000.000 | 3,965,988.000 | |||
| 3.81% China Government Bond 20500914 | 5,800,000.000 | 6,253,560.000 | |||
| 2.84% China Government Bond 20240408 | 4,000,000.000 | 4,038,120.000 | |||
| 3.01% China Government Bond 20280513 | 5,000,000.000 | 5,061,100.000 | |||
| 3.72% China Government Bond 20510412 | 2,000,000.000 | 2,124,380.000 | |||
| 3.02% China Government Bond 20310527 | 7,000,000.000 | 7,063,210.000 | |||
| 2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20260812 | 2,500,000.000 | 2,505,925.000 | |||
| 2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014 | 1,800,000.000 | 1,809,306.000 | |||
| 3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018 | 1,000,000.000 | 1,034,100.000 | |||
| 2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118 | 1,000,000.000 | 1,000,740.000 | |||
| オフショア・人民元 小計 | オフショア・人民元 | ||||
| 125,027,291.500 | |||||
| (2,541,692,312) | |||||
| コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | |||
| 9.85% Colombia Government International Bond 20270628 | 90,000,000.000 | 88,662,600.000 | |||
| 4.375% Colombia Government International Bond 20230321 | 45,000,000.000 | 43,025,400.000 | |||
| 10% Colombian TES 20240724 | 3,850,000,000.000 | 3,844,032,500.000 | |||
| 6% Colombian TES 20280428 | 4,870,000,000.000 | 3,830,108,900.000 | |||
| 7.5% Colombian TES 20260826 | 4,710,000,000.000 | 4,209,750,900.000 | |||
| 7.75% Colombian TES 20300918 | 3,600,000,000.000 | 2,927,556,000.000 | |||
| 7% Colombian TES 20320630 | 4,650,000,000.000 | 3,451,881,000.000 | |||
| 6.25% Colombian TES 20251126 | 2,700,000,000.000 | 2,372,787,000.000 | |||
| 7.25% Colombian TES 20341018 | 4,200,000,000.000 | 3,040,464,000.000 | |||
| 5.75% Colombian TES 20271103 | 3,200,000,000.000 | 2,534,624,000.000 | |||
| 7.25% Colombian TES 20501026 | 2,310,000,000.000 | 1,465,048,200.000 | |||
| 6.25% Colombian TES 20360709 | 1,900,000,000.000 | 1,208,609,000.000 | |||
| 7% COLOMBIAN TES 20310326 | 2,300,000,000.000 | 1,747,977,000.000 | |||
| 9.25% COLOMBIAN TES 20420528 | 1,500,000,000.000 | 1,207,515,000.000 | |||
| コロンビア・ペソ 小計 | コロンビア・ペソ | ||||
| 31,972,041,500.000 | |||||
| (1,038,931,489) | |||||
| タイ・バーツ | タイ・バーツ | タイ・バーツ | |||
| 4.875% Thailand Government Bond 20290622 | 36,050,000.000 | 41,091,953.000 | |||
| 3.625% Thailand Government Bond 20230616 | 23,300,000.000 | 23,864,559.000 | |||
| 3.85% Thailand Government Bond 20251212 | 31,610,000.000 | 33,421,253.000 | |||
| 3.65% Thailand Government Bond 20310620 | 28,700,000.000 | 30,816,338.000 | |||
| 3.4% Thailand Government Bond 20360617 | 29,600,000.000 | 29,549,384.000 | |||
| 2.125% Thailand Government Bond 20261217 | 35,400,000.000 | 35,138,040.000 | |||
| 3.775% Thailand Government Bond 20320625 | 37,500,000.000 | 40,898,250.000 | |||
| 2.875% Thailand Government Bond 20460617 | 34,900,000.000 | 29,729,216.000 | |||
| 2.4% Thailand Government Bond 20231217 | 37,500,000.000 | 38,088,750.000 | |||
| 2.875% Thailand Government Bond 20281217 | 26,500,000.000 | 26,944,670.000 | |||
| 3.3% Thailand Government Bond 20380617 | 40,500,000.000 | 39,659,625.000 | |||
| 1.45% Thailand Government Bond 20241217 | 42,000,000.000 | 41,598,480.000 | |||
| 1.6% Thailand Government Bond 20291217 | 36,500,000.000 | 33,923,465.000 | |||
| 1.6% Thailand Government Bond 20350617 | 15,500,000.000 | 12,779,750.000 | |||
| 0.95% Thailand Government Bond 20250617 | 34,000,000.000 | 33,000,740.000 | |||
| 0.75% Thailand Government Bond 20240617 | 39,900,000.000 | 39,205,740.000 | |||
| 1.585% Thailand Government Bond 20351217 | 32,900,000.000 | 26,970,433.000 | |||
| 2% Thailand Government Bond 20311217 | 44,000,000.000 | 41,586,160.000 | |||
| 2% Thailand Government Bond 20420617 | 19,000,000.000 | 14,699,160.000 | |||
| 1% THAILAND GOVERNMENT BOND 20270617 | 41,000,000.000 | 38,390,350.000 | |||
| 0.75% THAILAND GOVERNMENT BOND 20240917 | 16,000,000.000 | 15,647,040.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||
| 667,003,356.000 | |||||
| (2,541,282,786) | |||||
| チェコ・コルナ | チェコ・コルナ | チェコ・コルナ | |||
| 2.5% Czech Republic Government Bond 20280825 | 19,600,000.000 | 17,223,696.000 | |||
| 5.7% Czech Republic Government Bond 20240525 | 12,100,000.000 | 12,033,813.000 | |||
| 2.4% Czech Republic Government Bond 20250917 | 21,100,000.000 | 19,257,759.000 | |||
| 1% Czech Republic Government Bond 20260626 | 17,900,000.000 | 15,209,630.000 | |||
| 0.95% Czech Republic Government Bond 20300515 | 16,000,000.000 | 12,230,560.000 | |||
| 0.45% Czech Republic Government Bond 20231025 | 11,900,000.000 | 11,028,206.000 | |||
| 0.25% Czech Republic Government Bond 20270210 | 22,500,000.000 | 18,056,925.000 | |||
| 2.75% Czech Republic Government Bond 20290723 | 18,000,000.000 | 15,951,240.000 | |||
| 2% Czech Republic Government Bond 20331013 | 19,000,000.000 | 14,850,020.000 | |||
| 1.2% Czech Republic Government Bond 20310313 | 16,200,000.000 | 12,376,800.000 | |||
| 0.05% Czech Republic Government Bond 20291129 | 10,000,000.000 | 7,169,900.000 | |||
| 4.2% Czech Republic Government Bond 20361204 | 9,500,000.000 | 9,177,855.000 | |||
| 1.75% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20320623 | 14,500,000.000 | 11,393,375.000 | |||
| 1.25% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20250214 | 17,500,000.000 | 15,547,000.000 | |||
| 1.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20400424 | 10,000,000.000 | 6,294,600.000 | |||
| CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20241212 | 5,000,000.000 | 4,346,250.000 | |||
| 3.5% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20350530 | 6,000,000.000 | 5,460,000.000 | |||
| 6% CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20260226 | 11,000,000.000 | 11,176,000.000 | |||
| チェコ・コルナ 小計 | チェコ・コルナ | ||||
| 218,783,629.000 | |||||
| (1,256,540,016) | |||||
| チリ・ペソ | チリ・ペソ | チリ・ペソ | |||
| 4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301 | 500,000,000.000 | 470,025,000.000 | |||
| 5% BONOS TESORERIA PESOS 20350301 | 570,000,000.000 | 504,723,600.000 | |||
| 6% BONOS TESORERIA PESOS 20430101 | 510,000,000.000 | 491,900,100.000 | |||
| 4.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901 | 685,000,000.000 | 613,143,500.000 | |||
| 4% BONOS TESORERIA PESOS 20230301 | 250,000,000.000 | 242,287,500.000 | |||
| 2.5% BONOS TESORERIA PESOS 20250301 | 850,000,000.000 | 769,428,500.000 | |||
| 2.3% BONOS TESORERIA PESOS 20281001 | 250,000,000.000 | 197,750,000.000 | |||
| 5% BONOS TESORERIA PESOS 20281001 | 200,000,000.000 | 185,624,000.000 | |||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||
| 3,474,882,200.000 | |||||
| (509,932,013) | |||||
| トルコ・リラ | トルコ・リラ | トルコ・リラ | |||
| 7.1% Turkey Government Bond 20230308 | 2,780,000.000 | 2,524,768.200 | |||
| 10.4% Turkey Government Bond 20240320 | 680,000.000 | 572,315.200 | |||
| 9% Turkey Government Bond 20240724 | 1,630,000.000 | 1,294,122.200 | |||
| 8% Turkey Government Bond 20250312 | 2,690,000.000 | 1,970,774.700 | |||
| 10.6% Turkey Government Bond 20260211 | 2,570,000.000 | 1,866,745.200 | |||
| 11% Turkey Government Bond 20270224 | 2,970,000.000 | 2,227,737.600 | |||
| 10.5% Turkey Government Bond 20270811 | 2,500,000.000 | 1,872,575.000 | |||
| 12.4% Turkey Government Bond 20280308 | 2,000,000.000 | 1,600,000.000 | |||
| 16.2% Turkey Government Bond 20230614 | 2,800,000.000 | 2,659,300.000 | |||
| 12.6% Turkey Government Bond 20251001 | 6,100,000.000 | 4,843,705.000 | |||
| 11.7% Turkey Government Bond 20301113 | 8,400,000.000 | 6,162,492.000 | |||
| トルコ・リラ 小計 | トルコ・リラ | ||||
| 27,594,535.100 | |||||
| (223,628,872) | |||||
| ドミニカ・ペソ | ドミニカ・ペソ | ドミニカ・ペソ | |||
| 9.75% Dominican Republic International Bond 20260605 | 11,000,000.000 | 10,730,500.000 | |||
| ドミニカ・ペソ 小計 | ドミニカ・ペソ | ||||
| 10,730,500.000 | |||||
| (26,637,393) | |||||
| ハンガリー・フォリント | ハンガリー・フォリント | ハンガリー・フォリント | |||
| 3% Hungary Government Bond 20240626 | 98,500,000.000 | 89,293,205.000 | |||
| 3% Hungary Government Bond 20271027 | 170,000,000.000 | 132,348,400.000 | |||
| 2.75% Hungary Government Bond 20261222 | 130,000,000.000 | 103,307,100.000 | |||
| 6.75% Hungary Government Bond 20281022 | 88,000,000.000 | 81,587,440.000 | |||
| 3% Hungary Government Bond 20300821 | 225,000,000.000 | 158,782,500.000 | |||
| 2.5% Hungary Government Bond 20241024 | 220,000,000.000 | 193,721,000.000 | |||
| 3.25% Hungary Government Bond 20311022 | 272,000,000.000 | 189,080,800.000 | |||
| 1.5% Hungary Government Bond 20230823 | 40,000,000.000 | 37,600,000.000 | |||
| 1% Hungary Government Bond 20251126 | 200,000,000.000 | 157,550,000.000 | |||
| 3% Hungary Government Bond 20381027 | 202,000,000.000 | 111,239,380.000 | |||
| 1.5% Hungary Government Bond 20260422 | 169,000,000.000 | 132,479,100.000 | |||
| 2% Hungary Government Bond 20290523 | 135,000,000.000 | 92,738,250.000 | |||
| 2.25% Hungary Government Bond 20330420 | 215,000,000.000 | 128,290,500.000 | |||
| 1.5% Hungary Government Bond 20260826 | 100,000,000.000 | 76,502,000.000 | |||
| 3% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20410425 | 70,000,000.000 | 36,554,000.000 | |||
| 2.25% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20340622 | 75,000,000.000 | 42,712,500.000 | |||
| 6% Hungary Government Bond 20231124 | 201,800,000.000 | 197,693,370.000 | |||
| 5.5% Hungary Government Bond 20250624 | 142,500,000.000 | 131,869,500.000 | |||
| ハンガリー・フォリント 小計 | ハンガリー・フォリント | ||||
| 2,093,349,045.000 | |||||
| (739,454,617) | |||||
| フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | |||
| 6.25% Philippine Government International Bond 20360114 | 10,000,000.000 | 9,743,500.000 | |||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||
| 9,743,500.000 | |||||
| (24,080,086) | |||||
| ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101 | 10,710,000.000 | 10,529,001.000 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101 | 10,890,000.000 | 10,261,429.200 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20270101 | 10,950,000.000 | 9,926,941.500 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20290101 | 8,100,000.000 | 7,082,478.000 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20310101 | 4,600,000.000 | 3,922,558.000 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20230701 | 19,300,000.000 | 16,986,123.000 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20240101 | 27,700,000.000 | 22,968,563.000 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20240701 | 10,200,000.000 | 7,997,718.000 | |||
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 20250701 | 2,900,000.000 | 2,031,160.000 | |||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||
| 91,705,971.700 | |||||
| (2,341,904,570) | |||||
| ペルー・ソル | ペルー・ソル | ペルー・ソル | |||
| 5.7% Peru Government Bond 20240812 | 730,000.000 | 724,977.600 | |||
| 6.35% Peru Government Bond 20280812 | 2,870,000.000 | 2,704,487.100 | |||
| 6.15% Peru Government Bond 20320812 | 2,550,000.000 | 2,256,928.500 | |||
| 5.94% Peru Government Bond 20290212 | 2,700,000.000 | 2,465,883.000 | |||
| 5.4% Peru Government Bond 20340812 | 2,050,000.000 | 1,657,199.500 | |||
| 5.35% Peru Government Bond 20400812 | 1,000,000.000 | 750,660.000 | |||
| 8.2% Peru Government Bond 20260812 | 1,565,000.000 | 1,632,451.500 | |||
| 6.9% Peru Government Bond 20370812 | 2,065,000.000 | 1,873,553.850 | |||
| 6.95% Peru Government Bond 20310812 | 2,570,000.000 | 2,441,243.000 | |||
| ペルー・ソル 小計 | ペルー・ソル | ||||
| 16,507,384.050 | |||||
| (587,207,268) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20260725 | 7,490,000.000 | 6,313,695.500 | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20270725 | 5,240,000.000 | 4,274,268.000 | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20240425 | 4,700,000.000 | 4,328,747.000 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20291025 | 8,250,000.000 | 6,485,325.000 | |||
| 2.25% Poland Government Bond 20241025 | 5,000,000.000 | 4,480,250.000 | |||
| 0.75% Poland Government Bond 20250425 | 4,700,000.000 | 3,982,780.000 | |||
| 1.25% Poland Government Bond 20301025 | 5,600,000.000 | 3,781,960.000 | |||
| 0.25% Poland Government Bond 20261025 | 5,700,000.000 | 4,329,150.000 | |||
| 1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425 | 2,500,000.000 | 1,656,250.000 | |||
| 3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525 | 1,700,000.000 | 1,479,697.000 | |||
| 4% Poland Government Bond 20231025 | 4,530,000.000 | 4,350,974.400 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20280425 | 5,700,000.000 | 4,652,340.000 | |||
| 3.25% Poland Government Bond 20250725 | 6,150,000.000 | 5,519,317.500 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 55,634,754.400 | |||||
| (1,676,102,682) | |||||
| マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | |||
| 4.258% Malaysia Government Investment Issue 20270726 | 1,800,000.000 | 1,814,382.000 | |||
| 4.094% Malaysia Government Investment Issue 20231130 | 2,000,000.000 | 2,023,980.000 | |||
| 4.369% Malaysia Government Investment Issue 20281031 | 3,500,000.000 | 3,536,190.000 | |||
| 4.128% Malaysia Government Investment Issue 20250815 | 1,900,000.000 | 1,936,537.000 | |||
| 4.13% Malaysia Government Investment Issue 20290709 | 1,600,000.000 | 1,601,504.000 | |||
| 3.655% Malaysia Government Investment Issue 20241015 | 3,700,000.000 | 3,724,975.000 | |||
| 3.726% Malaysia Government Investment Issue 20260331 | 4,200,000.000 | 4,212,222.000 | |||
| 3.465% Malaysia Government Investment Issue 20301015 | 5,100,000.000 | 4,788,849.000 | |||
| 3.422% Malaysia Government Investment Issue 20270930 | 2,300,000.000 | 2,237,670.000 | |||
| 3.447% Malaysia Government Investment Issue 20360715 | 3,100,000.000 | 2,721,800.000 | |||
| 4.417% MALAYSIA T-BILL 20410930 | 2,100,000.000 | 1,975,260.000 | |||
| 3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531 | 2,450,000.000 | 2,396,100.000 | |||
| 3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315 | 2,500,000.000 | 2,508,225.000 | |||
| 3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615 | 3,250,000.000 | 3,179,182.500 | |||
| 4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715 | 1,740,000.000 | 1,771,476.600 | |||
| 3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915 | 4,450,000.000 | 4,488,181.000 | |||
| 4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531 | 2,300,000.000 | 2,212,715.000 | |||
| 3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817 | 1,400,000.000 | 1,409,856.000 | |||
| 3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130 | 3,800,000.000 | 3,798,366.000 | |||
| 4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930 | 1,720,000.000 | 1,748,724.000 | |||
| 3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116 | 2,520,000.000 | 2,506,518.000 | |||
| 4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407 | 2,600,000.000 | 2,645,968.000 | |||
| 3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314 | 1,500,000.000 | 1,516,455.000 | |||
| 3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420 | 1,400,000.000 | 1,407,826.000 | |||
| 3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715 | 2,000,000.000 | 2,005,500.000 | |||
| 3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815 | 2,950,000.000 | 2,891,501.500 | |||
| 3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614 | 3,300,000.000 | 3,312,738.000 | |||
| 3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705 | 2,000,000.000 | 1,857,840.000 | |||
| 3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522 | 3,100,000.000 | 2,710,144.000 | |||
| 4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615 | 3,600,000.000 | 3,135,132.000 | |||
| 2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415 | 2,900,000.000 | 2,541,589.000 | |||
| 3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715 | 1,000,000.000 | 950,620.000 | |||
| 4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 20321007 | 1,000,000.000 | 996,060.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||
| 82,564,086.600 | |||||
| (2,545,591,149) | |||||
| メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
| 5.75% Mexican Bonos 20260305 | 52,400,000.000 | 46,605,084.000 | |||
| 8% Mexican Bonos 20471107 | 29,300,000.000 | 26,207,678.000 | |||
| 8% Mexican Bonos 20240905 | 41,000,000.000 | 39,908,990.000 | |||
| 6.75% Mexican Bonos 20230309 | 17,500,000.000 | 17,205,125.000 | |||
| 5.5% MEXICAN BONOS 20270304 | 13,000,000.000 | 11,173,110.000 | |||
| 5% MEXICAN BONOS 20250306 | 1,700,000.000 | 1,525,682.000 | |||
| 8% Mexican Bonos 20231207 | 27,250,000.000 | 26,739,880.000 | |||
| 10% Mexican Bonos 20241205 | 26,550,000.000 | 26,918,248.500 | |||
| 7.5% Mexican Bonos 20270603 | 36,230,000.000 | 33,879,759.900 | |||
| 10% Mexican Bonos 20361120 | 11,890,000.000 | 12,851,068.700 | |||
| 8.5% Mexican Bonos 20290531 | 31,730,000.000 | 30,860,598.000 | |||
| 8.5% Mexican Bonos 20381118 | 29,100,000.000 | 27,684,576.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20310529 | 44,350,000.000 | 40,963,877.500 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20421113 | 26,120,000.000 | 22,906,456.400 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20341123 | 10,430,000.000 | 9,448,015.500 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 374,878,149.500 | |||||
| (2,519,855,945) | |||||
| ルーマニア・レイ | ルーマニア・レイ | ルーマニア・レイ | |||
| 5.85% Romania Government Bond 20230426 | 1,430,000.000 | 1,399,312.200 | |||
| 4.75% Romania Government Bond 20250224 | 1,150,000.000 | 1,044,614.000 | |||
| 5.8% Romania Government Bond 20270726 | 2,100,000.000 | 1,852,788.000 | |||
| 3.25% Romania Government Bond 20240429 | 1,600,000.000 | 1,459,424.000 | |||
| 4.25% Romania Government Bond 20230628 | 1,500,000.000 | 1,441,155.000 | |||
| 5% Romania Government Bond 20290212 | 2,600,000.000 | 2,118,064.000 | |||
| 4.85% Romania Government Bond 20260422 | 1,600,000.000 | 1,405,072.000 | |||
| 3.65% Romania Government Bond 20310924 | 2,900,000.000 | 1,989,081.000 | |||
| 4.5% Romania Government Bond 20240617 | 2,500,000.000 | 2,316,725.000 | |||
| 4.4% Romania Government Bond 20230925 | 2,400,000.000 | 2,287,128.000 | |||
| 3.65% Romania Government Bond 20250728 | 1,500,000.000 | 1,304,505.000 | |||
| 4% Romania Government Bond 20231025 | 1,600,000.000 | 1,513,216.000 | |||
| 4.15% Romania Government Bond 20280126 | 1,600,000.000 | 1,283,200.000 | |||
| 3.7% Romania Government Bond 20241125 | 1,300,000.000 | 1,164,579.000 | |||
| 3.25% Romania Government Bond 20260624 | 2,100,000.000 | 1,728,405.000 | |||
| 4.15% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20301024 | 2,500,000.000 | 1,843,325.000 | |||
| 4.75% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20341011 | 800,000.000 | 558,696.000 | |||
| 2.5% ROMANIA GOVERNMENT BOND 20271025 | 1,300,000.000 | 965,237.000 | |||
| ルーマニア・レイ 小計 | ルーマニア・レイ | ||||
| 27,674,526.200 | |||||
| (794,978,440) | |||||
| ロシア・ルーブル | ロシア・ルーブル | ロシア・ルーブル | |||
| 8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203 | 46,760,000.000 | 0.000 | |||
| 7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125 | 24,400,000.000 | 0.000 | |||
| 7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119 | 46,160,000.000 | 0.000 | |||
| 7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816 | 33,800,000.000 | 0.000 | |||
| 8.5% Russian Federal Bond - OFZ 20310917 | 43,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.75% Russian Federal Bond - OFZ 20260916 | 45,600,000.000 | 0.000 | |||
| 7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207 | 54,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20330323 | 46,100,000.000 | 0.000 | |||
| 7.1% Russian Federal Bond - OFZ 20241016 | 48,600,000.000 | 0.000 | |||
| 6.5% Russian Federal Bond - OFZ 20240228 | 48,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.25% Russian Federal Bond - OFZ 20340510 | 55,000,000.000 | 0.000 | |||
| 6.9% Russian Federal Bond - OFZ 20290523 | 49,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.95% Russian Federal Bond - OFZ 20261007 | 46,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20240717 | 55,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.15% Russian Federal Bond - OFZ 20251112 | 59,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.65% Russian Federal Bond - OFZ 20300410 | 65,000,000.000 | 0.000 | |||
| 7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20390316 | 38,000,000.000 | 0.000 | |||
| 6% Russian Federal Bond - OFZ 20271006 | 68,000,000.000 | 0.000 | |||
| 4.5% Russian Federal Bond - OFZ 20250716 | 71,000,000.000 | 0.000 | |||
| 6.1% Russian Federal Bond - OFZ 20350718 | 63,000,000.000 | 0.000 | |||
| 5.7% Russian Federal Bond - OFZ 20280517 | 65,000,000.000 | 0.000 | |||
| 6.9% RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 20310723 | 74,000,000.000 | 0.000 | |||
| 6.7% RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ 20290314 | 50,000,000.000 | 0.000 | |||
| ロシア・ルーブル 小計 | ロシア・ルーブル | ||||
| 0.000 | |||||
| (0) | |||||
| 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | |||
| 10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 | 47,950,000.000 | 50,922,900.000 | |||
| 6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331 | 14,720,000.000 | 9,607,744.000 | |||
| 6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228 | 13,280,000.000 | 8,202,392.000 | |||
| 7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228 | 19,540,000.000 | 15,462,002.000 | |||
| 7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228 | 8,880,000.000 | 8,950,240.800 | |||
| 8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228 | 45,520,000.000 | 35,298,484.000 | |||
| 8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131 | 36,400,000.000 | 28,887,040.000 | |||
| 8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131 | 45,900,000.000 | 40,089,060.000 | |||
| 8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131 | 27,600,000.000 | 21,574,920.000 | |||
| 8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331 | 34,900,000.000 | 29,387,545.000 | |||
| 8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228 | 34,800,000.000 | 29,285,940.000 | |||
| 9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131 | 23,100,000.000 | 18,711,000.000 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
| 296,379,267.800 | |||||
| (2,474,766,886) | |||||
| 国債証券 合計 | 24,747,159,762 | ||||
| [24,747,159,762] | |||||
| 合計 | 24,747,159,762 | ||||
| [24,747,159,762] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | 29銘柄 | 100% | 10.1% | |
| ウルグアイ・ペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 0.1% | |
| エジプト・ポンド | 国債証券 | 12銘柄 | 100% | 1.5% | |
| オフショア・人民元 | 国債証券 | 27銘柄 | 100% | 10.1% | |
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | 14銘柄 | 100% | 4.2% | |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 21銘柄 | 100% | 10.3% | |
| チェコ・コルナ | 国債証券 | 18銘柄 | 100% | 5.1% | |
| チリ・ペソ | 国債証券 | 8銘柄 | 100% | 2.1% | |
| トルコ・リラ | 国債証券 | 11銘柄 | 100% | 0.9% | |
| ドミニカ・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.1% | |
| ハンガリー・フォリント | 国債証券 | 18銘柄 | 100% | 3.0% | |
| フィリピン・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.1% | |
| ブラジル・レアル | 国債証券 | 9銘柄 | 100% | 9.5% | |
| ペルー・ソル | 国債証券 | 9銘柄 | 100% | 2.4% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 13銘柄 | 100% | 6.8% | |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 33銘柄 | 100% | 10.3% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 15銘柄 | 100% | 10.2% | |
| ルーマニア・レイ | 国債証券 | 18銘柄 | 100% | 3.2% | |
| ロシア・ルーブル | 国債証券 | 23銘柄 | 100% | 0.0% | |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 12銘柄 | 100% | 10.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
