剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成26年7月8日至平成27年7月6日	第6期自平成27年7月7日至平成28年7月5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,716,915	△34,811,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)		386,365,231	576,970,627
剰余金増加額又は欠損金減少額		346,974,519	195,933,894
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,974,519	195,933,894
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,078,552	101,372,608
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,078,552	101,372,608
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,970,627	335,945,058

2016/09/28 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/09/28 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成26年7月8日至 平成27年7月6日	第6期自 平成27年7月7日至 平成28年7月5日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(524,144,553円)及び分配準備積立金(52,826,074円)より分配可能額は576,970,627円(1万口当たり3,371.33円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(376,190,676円)及び分配準備積立金(44,678,462円)より分配可能額は420,869,138円(1万口当たり1,744.30円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/09/28 9:21

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	2,264,504,559	2,923,660,797
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		854,039,268	525,594,128

2016/09/28 9:21