DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月6日 | 2016年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,629,561 | 22,750,233 |
| 親投資信託受益証券 | 2,281,031,287 | 2,735,417,425 |
| 流動資産計 | 2,297,660,848 | 2,758,167,658 |
| 資産の部合計 | 2,297,660,848 | 2,758,167,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,240,533 | 2,338,277 |
| 未払受託者報酬 | 382,658 | 535,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,592,335 | 6,425,905 |
| その他未払費用 | 71,663 | 100,321 |
| 流動負債計 | 9,287,189 | 9,399,964 |
| 負債の部合計 | 9,287,189 | 9,399,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,711,403,032 | 2,412,822,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 576,970,627 | 335,945,058 |
| （分配準備積立金） | 52,826,074 | 44,678,462 |
| 元本等合計 | 2,288,373,659 | 2,748,767,694 |
| 純資産の部合計 | 2,288,373,659 | 2,748,767,694 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,660,848 | 2,758,167,658 |
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