DCダイワ新興国債券インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年9月27日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)PDFをみる: 営業収益（個別）22億3599万→0; 営業利益（個別）21億3828万→0; 経常利益（個別）21億3828万→0; 純利益（個別）21億3828万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月6日至 2023年7月5日	自 2023年7月6日至 2024年7月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	21	26,372
有価証券売買等損益	2,320,730,127	2,235,964,141
営業収益合計	2,320,730,148	2,235,990,513
営業費用
支払利息	28,538	14,363
受託者報酬	5,529,179	7,407,869
委託者報酬	66,351,212	88,895,648
その他費用	1,036,542	1,388,807
営業費用合計	72,945,471	97,706,687
営業利益又は営業損失（△）	2,247,784,677	2,138,283,826
経常利益又は経常損失（△）	2,247,784,677	2,138,283,826
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,247,784,677	2,138,283,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	90,677,442	145,520,504
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,710,346,494	8,411,032,760
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,146,475,010	1,996,214,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,146,475,010	1,996,214,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	486,628,276	1,288,291,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	486,628,276	1,288,291,584
分配金	－	－