DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月5日 | 2024年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,063,598 | 121,146,633 |
| 親投資信託受益証券 | 15,395,488,524 | 18,944,855,761 |
| 未収入金 | － | 14,032,442 |
| 流動資産計 | 15,500,552,122 | 19,080,034,836 |
| 資産の部合計 | 15,500,552,122 | 19,080,034,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,724,787 | 28,200,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,925,288 | 3,895,080 |
| 未払委託者報酬 | 35,103,996 | 46,741,658 |
| その他未払費用 | 548,408 | 730,244 |
| 流動負債計 | 60,302,479 | 79,567,759 |
| 負債の部合計 | 60,302,479 | 79,567,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,729,903,149 | 10,589,434,317 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,710,346,494 | 8,411,032,760 |
| （分配準備積立金） | 2,473,132,891 | 3,989,873,643 |
| 元本等合計 | 15,440,249,643 | 19,000,467,077 |
| 純資産の部合計 | 15,440,249,643 | 19,000,467,077 |
| 負債・純資産合計 | 15,500,552,122 | 19,080,034,836 |
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