DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,268,267 | 105,063,598 |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,759,472 | 15,395,488,524 |
| 未収入金 | 1,591,263 | － |
| 流動資産計 | 11,280,619,002 | 15,500,552,122 |
| 資産の部合計 | 11,280,619,002 | 15,500,552,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,905,774 | 21,724,787 |
| 未払受託者報酬 | 2,334,096 | 2,925,288 |
| 未払委託者報酬 | 28,009,624 | 35,103,996 |
| その他未払費用 | 437,573 | 548,408 |
| 流動負債計 | 46,687,067 | 60,302,479 |
| 負債の部合計 | 46,687,067 | 60,302,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,340,539,410 | 9,729,903,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,893,392,525 | 5,710,346,494 |
| （分配準備積立金） | 498,694,794 | 2,473,132,891 |
| 元本等合計 | 11,233,931,935 | 15,440,249,643 |
| 純資産の部合計 | 11,233,931,935 | 15,440,249,643 |
| 負債・純資産合計 | 11,280,619,002 | 15,500,552,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
