DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月5日 | 2022年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,045,588 | 78,268,267 |
| 親投資信託受益証券 | 10,137,204,406 | 11,200,759,472 |
| 未収入金 | 190,367 | 1,591,263 |
| 流動資産計 | 10,204,440,361 | 11,280,619,002 |
| 資産の部合計 | 10,204,440,361 | 11,280,619,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,145,537 | 15,905,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,080,607 | 2,334,096 |
| 未払委託者報酬 | 24,967,816 | 28,009,624 |
| その他未払費用 | 390,033 | 437,573 |
| 流動負債計 | 37,583,993 | 46,687,067 |
| 負債の部合計 | 37,583,993 | 46,687,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,407,722,341 | 8,340,539,410 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,759,134,027 | 2,893,392,525 |
| （分配準備積立金） | 591,519,445 | 498,694,794 |
| 元本等合計 | 10,166,856,368 | 11,233,931,935 |
| 純資産の部合計 | 10,166,856,368 | 11,233,931,935 |
| 負債・純資産合計 | 10,204,440,361 | 11,280,619,002 |
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