DCダイワ新興国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月6日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,169,829 | 67,045,588 |
| 親投資信託受益証券 | 8,255,581,595 | 10,137,204,406 |
| 未収入金 | 17,495,934 | 190,367 |
| 流動資産計 | 8,312,247,358 | 10,204,440,361 |
| 資産の部合計 | 8,312,247,358 | 10,204,440,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,364,494 | 10,145,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,904 | 2,080,607 |
| 未払委託者報酬 | 20,711,327 | 24,967,816 |
| その他未払費用 | 325,485 | 390,033 |
| 流動負債計 | 49,127,210 | 37,583,993 |
| 負債の部合計 | 49,127,210 | 37,583,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,507,601,318 | 7,407,722,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,755,518,830 | 2,759,134,027 |
| （分配準備積立金） | 183,701,419 | 591,519,445 |
| 元本等合計 | 8,263,120,148 | 10,166,856,368 |
| 純資産の部合計 | 8,263,120,148 | 10,166,856,368 |
| 負債・純資産合計 | 8,312,247,358 | 10,204,440,361 |
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