有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/09/30 9:08
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/30 9:08
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.374%(税抜0.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/09/30 9:08
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2025/09/30 9:08
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。2025/09/30 9:08
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、債券およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 19,954,460,5992025/09/30 9:08
2.0214
20,307,455,68399.70 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.70% 合計 99.70% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/09/30 9:08
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,606,298 0.30 純資産総額 20,368,061,981 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 20,307,455,683 99.70 内 日本 20,307,455,683 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 60,606,298 0.30 純資産総額 20,368,061,981 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/09/30 9:08
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/09/30 9:08
第15期 自2024年7月6日 至2025年7月7日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第14期 2024年7月5日現在 第15期 2025年7月7日現在 1口当たり純資産額 1.7943円 1.8210円 (1万口当たり純資産額) (17,943円) (18,210円) 第14期 2024年7月5日現在 第15期 2025年7月7日現在 1口当たり純資産額 1.7943円 1.8210円 (1万口当たり純資産額) (17,943円) (18,210円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2025/09/30 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第6計算期間末 (2016年7月5日) 2,748,767,694 2,748,767,694 1.1392 1.1392 第7計算期間末 (2017年7月5日) 4,117,261,140 4,117,261,140 1.3162 1.3162 第8計算期間末 (2018年7月5日) 5,380,250,028 5,380,250,028 1.2433 1.2433 第9計算期間末 (2019年7月5日) 7,118,832,775 7,118,832,775 1.3249 1.3249 第10計算期間末 (2020年7月6日) 8,263,120,148 8,263,120,148 1.2698 1.2698 第11計算期間末 (2021年7月5日) 10,166,856,368 10,166,856,368 1.3725 1.3725 第12計算期間末 (2022年7月5日) 11,233,931,935 11,233,931,935 1.3469 1.3469 第13計算期間末 (2023年7月5日) 15,440,249,643 15,440,249,643 1.5869 1.5869 第14計算期間末 (2024年7月5日) 19,000,467,077 19,000,467,077 1.7943 1.7943 2024年7月末日 18,185,238,953 - 1.7130 - 8月末日 17,916,564,877 - 1.6853 - 9月末日 18,309,719,428 - 1.7199 - 10月末日 18,853,558,232 - 1.7595 - 11月末日 18,301,019,869 - 1.7096 - 12月末日 18,904,461,382 - 1.7730 - 2025年1月末日 19,076,217,781 - 1.7609 - 2月末日 18,640,118,635 - 1.7176 - 3月末日 18,969,093,753 - 1.7378 - 4月末日 18,595,364,488 - 1.7070 - 5月末日 19,295,090,265 - 1.7595 - 6月末日 19,735,466,056 - 1.8070 - 第15計算期間末 (2025年7月7日) 19,910,795,639 19,910,795,639 1.8210 1.8210 7月末日 20,368,061,981 - 1.8529 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2025/09/30 9:08
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年7月31日 【純資産額計算書】 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,398,443,471円 Ⅱ 負債総額 30,381,490円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,368,061,981円 Ⅳ 発行済数量 10,992,345,721口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8529円 Ⅰ 資産総額 20,398,443,471円 Ⅱ 負債総額 30,381,490円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,368,061,981円 Ⅳ 発行済数量 10,992,345,721口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8529円 (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 58,971,997,373円 Ⅱ 負債総額 401,512,821円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,570,484,552円 Ⅳ 発行済数量 28,975,635,049口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0214円 Ⅰ 資産総額 58,971,997,373円 Ⅱ 負債総額 401,512,821円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,570,484,552円 Ⅳ 発行済数量 28,975,635,049口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0214円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/09/30 9:08 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/09/30 9:08
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/09/30 9:08
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/09/30 9:08
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年7月5日現在 金 額 (円) 2025年7月7日現在 金 額 (円) 負債合計 970,727,539 315,614,060 純資産の部 元本等 2024年7月5日現在 金 額 (円) 2025年7月7日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 951,635,282 368,814,614 コール・ローン 331,421,116 134,732,611 国債証券 48,898,647,009 55,832,817,941 派生商品評価勘定 77,147 187,200 未収入金 16,218,121 1,241,200 未収利息 718,836,181 855,653,087 前払費用 77,768,570 76,531,880 流動資産合計 50,994,603,426 57,269,978,533 資産合計 50,994,603,426 57,269,978,533 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 224,414 119,105 未払金 921,970,760 309,074,418 未払解約金 48,526,425 6,414,597 その他未払費用 5,940 5,940 流動負債合計 970,727,539 315,614,060 負債合計 970,727,539 315,614,060 純資産の部 元本等 元本 ※1 25,673,892,724 28,677,939,053 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,349,983,163 28,276,425,420 元本等合計 50,023,875,887 56,954,364,473 純資産合計 50,023,875,887 56,954,364,473 負債純資産合計 50,994,603,426 57,269,978,533
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,289,848,039 2.20 純資産総額 58,570,484,552 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 57,280,636,513 97.80 内 中国 5,749,978,752 9.82 内 タイ 5,095,380,613 8.70 内 マレーシア 5,795,678,394 9.90 内 インドネシア 5,807,880,642 9.92 内 インド 5,701,025,260 9.73 内 ポーランド 4,351,900,962 7.43 内 ハンガリー 1,284,156,378 2.19 内 セルビア 171,094,158 0.29 内 ルーマニア 1,859,797,804 3.18 内 トルコ 718,217,599 1.23 内 チェコ 2,787,754,147 4.76 内 メキシコ 5,736,745,143 9.79 内 ドミニカ共和国 164,506,212 0.28 内 コロンビア 2,032,053,536 3.47 内 ペルー 1,095,966,726 1.87 内 チリ 966,829,758 1.65 内 ブラジル 3,714,528,567 6.34 内 ウルグアイ 99,102,883 0.17 内 南アフリカ 4,148,038,979 7.08 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,289,848,039 2.20 純資産総額 58,570,484,552 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 200,944,210 0.34 内 日本 200,944,210 0.34 為替予約取引(売建) 4,562,974 △0.01 内 日本 4,562,974 △0.01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2025年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ブラジル 国債証券 30,000,000 87.352025/09/30 9:08 IRBANK 採用情報
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