有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【提出】
- 2025/09/30 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 10,166,856,368 | 10,166,856,368 | 1.3725 | 1.3725 |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 11,233,931,935 | 11,233,931,935 | 1.3469 | 1.3469 |
| 第13計算期間末 (2023年7月5日) | 15,440,249,643 | 15,440,249,643 | 1.5869 | 1.5869 |
| 第14計算期間末 (2024年7月5日) | 19,000,467,077 | 19,000,467,077 | 1.7943 | 1.7943 |
| 2024年7月末日 | 18,185,238,953 | - | 1.7130 | - |
| 8月末日 | 17,916,564,877 | - | 1.6853 | - |
| 9月末日 | 18,309,719,428 | - | 1.7199 | - |
| 10月末日 | 18,853,558,232 | - | 1.7595 | - |
| 11月末日 | 18,301,019,869 | - | 1.7096 | - |
| 12月末日 | 18,904,461,382 | - | 1.7730 | - |
| 2025年1月末日 | 19,076,217,781 | - | 1.7609 | - |
| 2月末日 | 18,640,118,635 | - | 1.7176 | - |
| 3月末日 | 18,969,093,753 | - | 1.7378 | - |
| 4月末日 | 18,595,364,488 | - | 1.7070 | - |
| 5月末日 | 19,295,090,265 | - | 1.7595 | - |
| 6月末日 | 19,735,466,056 | - | 1.8070 | - |
| 第15計算期間末 (2025年7月7日) | 19,910,795,639 | 19,910,795,639 | 1.8210 | 1.8210 |
| 7月末日 | 20,368,061,981 | - | 1.8529 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
