- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/08-2026/07/06)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 10,166,856,368 | 10,166,856,368 | 1.3725 | 1.3725 |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 11,233,931,935 | 11,233,931,935 | 1.3469 | 1.3469 |
| 第13計算期間末 (2023年7月5日) | 15,440,249,643 | 15,440,249,643 | 1.5869 | 1.5869 |
| 第14計算期間末 (2024年7月5日) | 19,000,467,077 | 19,000,467,077 | 1.7943 | 1.7943 |
| 2025年1月末日 | 19,076,217,781 | - | 1.7609 | - |
| 2月末日 | 18,640,118,635 | - | 1.7176 | - |
| 3月末日 | 18,969,093,753 | - | 1.7378 | - |
| 4月末日 | 18,595,364,488 | - | 1.7070 | - |
| 5月末日 | 19,295,090,265 | - | 1.7595 | - |
| 6月末日 | 19,735,466,056 | - | 1.8070 | - |
| 第15計算期間末 (2025年7月7日) | 19,910,795,639 | 19,910,795,639 | 1.8210 | 1.8210 |
| 7月末日 | 20,368,061,981 | - | 1.8529 | - |
| 8月末日 | 20,606,199,462 | - | 1.8625 | - |
| 9月末日 | 21,129,247,703 | - | 1.9074 | - |
| 10月末日 | 22,111,555,194 | - | 1.9845 | - |
| 11月末日 | 22,796,276,121 | - | 2.0384 | - |
| 12月末日 | 23,163,503,799 | - | 2.0632 | - |
| 2026年1月末日 | 23,826,287,419 | - | 2.0831 | - |
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