有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
- 【提出】
- 2019/09/27 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年7月5日) | 110,484,958 | 110,484,958 | 1.0871 | 1.0871 |
| 第2計算期間末 (2012年7月5日) | 231,051,256 | 231,051,256 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 2018年7月末日 | 5,639,412,939 | - | 1.2784 | - |
| 8月末日 | 5,359,112,998 | - | 1.1952 | - |
| 9月末日 | 5,687,790,706 | - | 1.2520 | - |
| 10月末日 | 5,752,289,633 | - | 1.2308 | - |
| 11月末日 | 6,030,012,685 | - | 1.2674 | - |
| 12月末日 | 5,938,850,840 | - | 1.2426 | - |
| 2019年1月末日 | 6,266,131,492 | - | 1.2756 | - |
| 2月末日 | 6,451,945,591 | - | 1.3032 | - |
| 3月末日 | 6,506,858,698 | - | 1.2806 | - |
| 4月末日 | 6,598,492,754 | - | 1.2855 | - |
| 5月末日 | 6,576,684,646 | - | 1.2527 | - |
| 6月末日 | 6,992,122,761 | - | 1.3086 | - |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 7月末日 | 7,309,348,142 | - | 1.3307 | - |
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