有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/09/28 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 10,166,856,368 | 10,166,856,368 | 1.3725 | 1.3725 |
| 2021年7月末日 | 10,088,211,066 | - | 1.3502 | - |
| 8月末日 | 10,177,931,370 | - | 1.3553 | - |
| 9月末日 | 10,156,274,801 | - | 1.3387 | - |
| 10月末日 | 10,303,230,744 | - | 1.3459 | - |
| 11月末日 | 10,028,413,839 | - | 1.3014 | - |
| 12月末日 | 10,339,533,984 | - | 1.3367 | - |
| 2022年1月末日 | 10,499,023,644 | - | 1.3342 | - |
| 2月末日 | 10,405,696,286 | - | 1.3214 | - |
| 3月末日 | 10,820,990,188 | - | 1.3450 | - |
| 4月末日 | 10,942,319,140 | - | 1.3417 | - |
| 5月末日 | 10,992,408,988 | - | 1.3339 | - |
| 6月末日 | 11,306,854,126 | - | 1.3567 | - |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 11,233,931,935 | 11,233,931,935 | 1.3469 | 1.3469 |
| 7月末日 | 11,197,371,533 | - | 1.3292 | - |
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