有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)
- 【提出】
- 2024/09/27 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 10,166,856,368 | 10,166,856,368 | 1.3725 | 1.3725 |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 11,233,931,935 | 11,233,931,935 | 1.3469 | 1.3469 |
| 第13計算期間末 (2023年7月5日) | 15,440,249,643 | 15,440,249,643 | 1.5869 | 1.5869 |
| 2023年7月末日 | 15,492,918,747 | - | 1.5808 | - |
| 8月末日 | 15,868,429,365 | - | 1.6012 | - |
| 9月末日 | 15,654,172,462 | - | 1.5642 | - |
| 10月末日 | 15,718,715,032 | - | 1.5637 | - |
| 11月末日 | 16,764,094,908 | - | 1.6507 | - |
| 12月末日 | 16,725,360,618 | - | 1.6340 | - |
| 2024年1月末日 | 17,266,842,918 | - | 1.6709 | - |
| 2月末日 | 17,609,233,179 | - | 1.6982 | - |
| 3月末日 | 17,638,255,889 | - | 1.7006 | - |
| 4月末日 | 18,054,171,083 | - | 1.7346 | - |
| 5月末日 | 18,485,816,796 | - | 1.7530 | - |
| 6月末日 | 18,722,353,634 | - | 1.7713 | - |
| 第14計算期間末 (2024年7月5日) | 19,000,467,077 | 19,000,467,077 | 1.7943 | 1.7943 |
| 7月末日 | 18,185,238,953 | - | 1.7130 | - |
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