有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月6日-平成26年7月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年7月5日) | 110,484,958 | 110,484,958 | 1.0871 | 1.0871 |
| 第2計算期間末 (平成24年7月5日) | 231,051,256 | 231,051,256 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 平成25年7月末日 | 460,198,828 | - | 1.2483 | - |
| 8月末日 | 451,940,254 | - | 1.1965 | - |
| 9月末日 | 466,810,990 | - | 1.2337 | - |
| 10月末日 | 514,315,802 | - | 1.2939 | - |
| 11月末日 | 524,042,670 | - | 1.2829 | - |
| 12月末日 | 540,417,981 | - | 1.3092 | - |
| 平成26年1月末日 | 520,522,139 | - | 1.2256 | - |
| 2月末日 | 647,233,359 | - | 1.2520 | - |
| 3月末日 | 710,386,702 | - | 1.2916 | - |
| 4月末日 | 732,334,197 | - | 1.3029 | - |
| 5月末日 | 805,472,991 | - | 1.3258 | - |
| 6月末日 | 1,480,811,070 | - | 1.3309 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 7月末日 | 1,573,192,948 | - | 1.3433 | - |
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