- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2012年7月5日) | 231,051,256 | 231,051,256 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 2020年7月末日 | 8,357,788,048 | - | 1.2662 | - |
| 8月末日 | 8,448,076,351 | - | 1.2675 | - |
| 9月末日 | 8,342,517,794 | - | 1.2373 | - |
| 10月末日 | 8,434,808,898 | - | 1.2338 | - |
| 11月末日 | 8,855,174,951 | - | 1.2966 | - |
| 12月末日 | 9,181,597,131 | - | 1.3309 | - |
| 2021年1月末日 | 9,293,129,258 | - | 1.3221 | - |
| 2月末日 | 9,234,227,395 | - | 1.3194 | - |
| 3月末日 | 9,455,617,266 | - | 1.3156 | - |
| 4月末日 | 9,669,870,066 | - | 1.3413 | - |
| 5月末日 | 10,012,594,381 | - | 1.3715 | - |
| 6月末日 | 10,128,447,270 | - | 1.3701 | - |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 10,166,856,368 | 10,166,856,368 | 1.3725 | 1.3725 |
| 7月末日 | 10,088,211,066 | - | 1.3502 | - |
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