半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【提出】
- 2023/03/29 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 第11計算期間末 (2021年7月5日) | 10,166,856,368 | 10,166,856,368 | 1.3725 | 1.3725 |
| 2022年1月末日 | 10,499,023,644 | - | 1.3342 | - |
| 2月末日 | 10,405,696,286 | - | 1.3214 | - |
| 3月末日 | 10,820,990,188 | - | 1.3450 | - |
| 4月末日 | 10,942,319,140 | - | 1.3417 | - |
| 5月末日 | 10,992,408,988 | - | 1.3339 | - |
| 6月末日 | 11,306,854,126 | - | 1.3567 | - |
| 第12計算期間末 (2022年7月5日) | 11,233,931,935 | 11,233,931,935 | 1.3469 | 1.3469 |
| 7月末日 | 11,197,371,533 | - | 1.3292 | - |
| 8月末日 | 11,636,340,582 | - | 1.3753 | - |
| 9月末日 | 11,678,697,524 | - | 1.3603 | - |
| 10月末日 | 12,066,268,729 | - | 1.3896 | - |
| 11月末日 | 12,131,779,416 | - | 1.3860 | - |
| 12月末日 | 12,153,364,483 | - | 1.3507 | - |
| 2023年1月末日 | 12,593,537,134 | - | 1.3880 | - |
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