有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年7月5日) | 110,484,958 | 110,484,958 | 1.0871 | 1.0871 |
| 第2計算期間末 (平成24年7月5日) | 231,051,256 | 231,051,256 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3計算期間末 (平成25年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 第4計算期間末 (平成26年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 平成26年7月末日 | 1,573,192,948 | - | 1.3433 | - |
| 8月末日 | 1,610,728,889 | - | 1.3486 | - |
| 9月末日 | 1,661,758,545 | - | 1.3515 | - |
| 10月末日 | 1,713,546,788 | - | 1.3794 | - |
| 11月末日 | 1,816,766,117 | - | 1.4673 | - |
| 12月末日 | 1,722,447,625 | - | 1.3955 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,761,518,914 | - | 1.3897 | - |
| 2月末日 | 1,731,450,592 | - | 1.3718 | - |
| 3月末日 | 1,728,238,063 | - | 1.3369 | - |
| 4月末日 | 1,817,788,223 | - | 1.3698 | - |
| 5月末日 | 1,895,178,286 | - | 1.3812 | - |
| 6月末日 | 1,873,935,166 | - | 1.3427 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 7月末日 | 2,283,872,232 | - | 1.3236 | - |
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