有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年7月5日) | 110,484,958 | 110,484,958 | 1.0871 | 1.0871 |
| 第2計算期間末 (2012年7月5日) | 231,051,256 | 231,051,256 | 1.0295 | 1.0295 |
| 第3計算期間末 (2013年7月5日) | 468,941,726 | 468,941,726 | 1.2802 | 1.2802 |
| 第4計算期間末 (2014年7月7日) | 1,521,463,465 | 1,521,463,465 | 1.3404 | 1.3404 |
| 第5計算期間末 (2015年7月6日) | 2,288,373,659 | 2,288,373,659 | 1.3371 | 1.3371 |
| 第6計算期間末 (2016年7月5日) | 2,748,767,694 | 2,748,767,694 | 1.1392 | 1.1392 |
| 第7計算期間末 (2017年7月5日) | 4,117,261,140 | 4,117,261,140 | 1.3162 | 1.3162 |
| 第8計算期間末 (2018年7月5日) | 5,380,250,028 | 5,380,250,028 | 1.2433 | 1.2433 |
| 第9計算期間末 (2019年7月5日) | 7,118,832,775 | 7,118,832,775 | 1.3249 | 1.3249 |
| 2019年7月末日 | 7,309,348,142 | - | 1.3307 | - |
| 8月末日 | 7,152,286,190 | - | 1.2674 | - |
| 9月末日 | 7,449,965,740 | - | 1.3009 | - |
| 10月末日 | 7,872,999,347 | - | 1.3504 | - |
| 11月末日 | 7,896,030,276 | - | 1.3302 | - |
| 12月末日 | 8,278,181,721 | - | 1.3805 | - |
| 2020年1月末日 | 8,369,011,003 | - | 1.3632 | - |
| 2月末日 | 8,240,054,910 | - | 1.3363 | - |
| 3月末日 | 7,193,141,546 | - | 1.1571 | - |
| 4月末日 | 7,410,238,520 | - | 1.1801 | - |
| 5月末日 | 8,041,891,896 | - | 1.2524 | - |
| 6月末日 | 8,217,860,930 | - | 1.2660 | - |
| 第10計算期間末 (2020年7月6日) | 8,263,120,148 | 8,263,120,148 | 1.2698 | 1.2698 |
| 7月末日 | 8,357,788,048 | - | 1.2662 | - |
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