有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年7月6日 至 平成26年7月7日 | 第5期 自 平成26年7月8日 至 平成27年7月6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,577 | 3,185 | |
| 有価証券売買等損益 | 47,791,711 | △ 2,759,092 | |
| 営業収益合計 | 47,793,288 | △ 2,755,907 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 255,336 | 744,422 | |
| 委託者報酬 | 3,065,057 | 8,933,916 | |
| その他費用 | 48,006 | 139,411 | |
| 営業費用合計 | 3,368,399 | 9,817,749 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 44,424,889 | △ 12,573,656 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 44,424,889 | △ 12,573,656 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 44,424,889 | △ 12,573,656 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 284,190 | 9,716,915 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,629,858 | 386,365,231 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,738,393 | 346,974,519 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 286,738,393 | 346,974,519 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,143,719 | 134,078,552 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,143,719 | 134,078,552 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 386,365,231 | 576,970,627 | |
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