- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成28年7月6日 至 平成29年7月5日 | 第8期 自 平成29年7月6日 至 平成30年7月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 496,735,449 | △ 306,153,422 | |
| 営業収益合計 | 496,735,449 | △ 306,153,422 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,480 | 11,034 | |
| 受託者報酬 | 1,405,735 | 2,110,164 | |
| 委託者報酬 | 16,869,811 | 25,323,191 | |
| その他費用 | 263,490 | 396,802 | |
| 営業費用合計 | 18,549,516 | 27,841,191 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 478,185,933 | △ 333,994,613 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 478,185,933 | △ 333,994,613 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 478,185,933 | △ 333,994,613 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,026,345 | 8,141,320 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 335,945,058 | 989,069,484 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 281,652,918 | 696,317,822 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 281,652,918 | 696,317,822 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,688,080 | 290,358,787 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,688,080 | 290,358,787 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,069,484 | 1,052,892,586 | |
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