有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)

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【提出】: 2024/09/27 9:06
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		46,282,618,451	96.11
	内中国	4,692,781,196	9.75
	内タイ	4,448,620,436	9.24
	内マレーシア	4,777,666,648	9.92
	内インドネシア	4,690,483,792	9.74
	内インド	460,667,803	0.96
	内ポーランド	3,741,865,732	7.77
	内ハンガリー	1,376,384,088	2.86
	内ルーマニア	1,888,813,837	3.92
	内トルコ	692,793,277	1.44
	内チェコ	2,884,087,884	5.99
	内メキシコ	4,526,026,895	9.40
	内ドミニカ共和国	68,681,032	0.14
	内コロンビア	1,998,985,352	4.15
	内ペルー	951,079,487	1.98
	内チリ	865,308,451	1.80
	内ブラジル	4,015,588,989	8.34
	内ウルグアイ	94,770,865	0.20
	内南アフリカ	4,108,012,687	8.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,872,216,058	3.89
純資産総額		48,154,834,509	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		294,865,069	0.61
	内日本	294,865,069	0.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2024年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	32,500,000	80.19 707,272,591	80.71 711,876,553	- 2026/07/01	1.48
2	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	28,000,000	84.90 645,139,733	85.48 649,554,543	- 2026/01/01	1.35
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	66,150,000	104.12 573,043,161	104.50 575,134,560	10.500000 2026/12/21	1.19
4	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	21,400,000	93.86 545,106,568	93.58 543,497,882	10.000000 2029/01/01	1.13
5	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	82,020,000	76.12 519,447,751	77.29 527,431,906	8.750000 2048/02/28	1.10
6	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	67,200,000	92.60 517,741,486	93.80 524,478,689	8.000000 2030/01/31	1.09
7	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	20,050,000	96.76 526,525,600	96.32 524,126,045	10.000000 2027/01/01	1.09
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	64,200,000	88.17 470,954,764	89.43 477,684,979	8.250000 2032/03/31	0.99
9	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	61,850,000	89.04 446,407,471	90.03 451,390,951	7.750000 2031/05/29	0.94
10	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	61,700,000	86.16 442,297,190	86.91 446,172,937	8.875000 2035/02/28	0.93
11	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	17,300,000	90.10 423,041,011	90.74 426,026,951	- 2025/07/01	0.88
12	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	56,400,000	92.69 423,795,233	92.88 424,668,443	5.750000 2026/03/05	0.88
13	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	58,000,000	89.20 419,400,224	89.73 421,863,800	5.500000 2027/03/04	0.88
14	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	58,800,000	80.05 391,641,868	81.08 396,680,793	8.500000 2037/01/31	0.82
15	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	9,900,000	101.83 387,515,559	103.78 394,912,971	6.000000 2033/10/25	0.82
16	POLAND GOVERNMENT BOND	ポーランド	国債証券	9,400,000	106.96 386,453,817	107.96 390,099,403	7.500000 2028/07/25	0.81
17	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	51,030,000	93.20 385,521,035	94.05 389,053,599	7.500000 2027/06/03	0.81
18	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,850,000	87.27 363,955,296	88.66 369,747,987	2.750000 2029/10/25	0.77
19	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	55,120,000	80.36 359,081,941	81.09 362,321,261	7.750000 2042/11/13	0.75
20	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	45,730,000	94.01 348,490,619	95.16 352,768,352	8.500000 2029/05/31	0.73
21	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	49,900,000	85.57 346,157,983	86.50 349,895,465	7.500000 2033/05/26	0.73
22	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	9,190,000	94.79 334,863,352	95.38 336,915,648	2.500000 2026/07/25	0.70
23	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	49,400,000	80.38 330,368,230	81.41 334,601,612	9.000000 2040/01/31	0.69
24	INDONESIA TREASURY BOND	インドネシア	国債証券	36,300,000,000	96.23 328,366,242	97.07 331,239,315	6.375000 2032/04/15	0.69
25	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	15,900,000	71.29 307,629,474	71.85 310,037,212	- 2027/07/01	0.64
26	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	47,700,000	76.61 304,037,510	77.70 308,383,171	8.750000 2044/01/31	0.64
27	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	38,500,000	93.03 290,357,041	93.46 291,698,989	7.000000 2026/09/03	0.61
28	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	9,400,000	77.35 279,492,534	78.70 284,381,016	1.250000 2030/10/25	0.59
29	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	42,500,000	80.26 276,523,828	80.98 279,011,154	8.000000 2053/07/31	0.58
30	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	26,920,000,000	109.07 275,999,453	109.96 278,259,172	8.375000 2034/03/15	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.11%
合計	96.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	ハンガリー・フォリント買/円売 2024年8月	買建	71,000,000	31,216,827	29,565,749	0.06%
		南アフリカ・ランド買/円売 2024年8月	買建	1,800,000	15,419,088	14,929,200	0.03%
		メキシコ・ペソ買/円売 2024年8月	買建	2,500,000	21,959,842	20,201,500	0.04%
		チェコ・コルナ買/円売 2024年8月	買建	5,300,000	36,279,916	34,346,650	0.07%
		トルコ・リラ買/円売 2024年8月	買建	6,100,000	28,839,580	27,762,320	0.06%
		ルーマニア・レイ買/円売 2024年8月	買建	4,500,000	156,599,550	148,872,600	0.31%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2024年8月	買建	500,000	19,864,540	19,187,050	0.04%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/06-2024/07/05)

開示資料

決算