南アフリカ株ファンドのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

地方債証券2019/10/08 15:21

#2 投資状況（連結）

「南アフリカ株ファンド」

(2019年8月30日現在)
	内 スイス	4,318,810	10.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,096,861	5.03
純資産総額		41,705,677	100.00

e style="width:654px;">(2019年8月30日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式39,608,81694.97内 南アフリカ27,046,23164.85内 イギリス8,243,77519.77内 スイス4,318,81010.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,096,8615.03純資産総額41,705,677100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/08 15:21

#3 注記表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理を行っております。

e class="f2">項目第9期計算期間(自 2018年 7月10日 至 2019年 7月 8日)1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。2.金融商品の内容及び
当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。

2019/10/08 15:21