- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (2019年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 39,608,816 | 94.97 | |
| 内 南アフリカ | 27,046,231 | 64.85 | |
| 内 イギリス | 8,243,775 | 19.77 | |
| 内 スイス | 4,318,810 | 10.36 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,096,861 | 5.03 | |
| 純資産総額 | 41,705,677 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
