- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 68,193,177 | 94.25 | |
| 内 南アフリカ | 49,111,329 | 67.88 | |
| 内 イギリス | 15,087,482 | 20.85 | |
| 内 スイス | 3,994,366 | 5.52 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,158,537 | 5.75 | |
| 純資産総額 | 72,351,714 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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