- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年1月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成29年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 44,528,585 | 87.27 | |
| 内 南アフリカ | 26,458,441 | 51.86 | |
| 内 イギリス | 13,303,888 | 26.07 | |
| 内 スイス | 3,293,568 | 6.45 | |
| 内 オーストラリア | 1,472,688 | 2.89 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,495,134 | 12.73 | |
| 純資産総額 | 51,023,719 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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