- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成28年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 34,275,349 | 82.17 | |
| 内 南アフリカ | 18,841,034 | 45.17 | |
| 内 イギリス | 13,610,600 | 32.63 | |
| 内 スイス | 1,823,715 | 4.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,439,684 | 17.83 | |
| 純資産総額 | 41,715,033 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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