- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年1月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成30年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 64,751,016 | 90.66 | |
| 内 南アフリカ | 44,516,983 | 62.33 | |
| 内 イギリス | 13,817,395 | 19.35 | |
| 内 スイス | 3,835,680 | 5.37 | |
| 内 オーストラリア | 2,580,958 | 3.61 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,671,646 | 9.34 | |
| 純資産総額 | 71,422,662 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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