- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月8日-平成28年1月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成28年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 28,228,420 | 75.97 | |
| 内 南アフリカ | 15,008,760 | 40.39 | |
| 内 イギリス | 11,076,073 | 29.81 | |
| 内 スイス | 2,143,587 | 5.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,926,995 | 24.03 | |
| 純資産総額 | 37,155,415 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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