- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成27年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 63,325,082 | 89.51 | |
| 内 南アフリカ | 48,306,024 | 68.28 | |
| 内 イギリス | 10,715,942 | 15.15 | |
| 内 スイス | 4,303,116 | 6.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 7,417,881 | 10.49 | |
| 純資産総額 | 70,742,963 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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