- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成30年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 51,706,331 | 90.96 | |
| 内 南アフリカ | 37,552,504 | 66.06 | |
| 内 イギリス | 10,152,025 | 17.86 | |
| 内 スイス | 4,001,802 | 7.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,139,723 | 9.04 | |
| 純資産総額 | 56,846,054 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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