- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成31年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 51,768,444 | 91.94 | |
| 内 南アフリカ | 37,326,981 | 66.29 | |
| 内 イギリス | 11,037,636 | 19.60 | |
| 内 スイス | 3,403,827 | 6.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,538,422 | 8.06 | |
| 純資産総額 | 56,306,866 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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