- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成29年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 47,873,186 | 94.14 | |
| 内 南アフリカ | 28,291,892 | 55.63 | |
| 内 イギリス | 11,738,041 | 23.08 | |
| 内 スイス | 3,929,971 | 7.73 | |
| 内 オーストラリア | 3,913,282 | 7.69 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,982,602 | 5.86 | |
| 純資産総額 | 50,855,788 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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