- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(1)【投資状況】
「南アフリカ株ファンド」
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「南アフリカ株ファンド」
| (平成27年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 50,560,363 | 90.77 | |
| 内 南アフリカ | 38,218,957 | 68.62 | |
| 内 イギリス | 8,711,234 | 15.64 | |
| 内 スイス | 3,630,172 | 6.52 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,138,283 | 9.23 | |
| 純資産総額 | 55,698,646 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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